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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中欧新动力混合(LOF)E 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 65.47% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 34.53%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 65.47
  • 0.04
  • 34.53
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 66.44
  • 0.05
  • 33.56
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 63.58
  • 0.05
  • 36.42
  • 0.12
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 56.95
  • 0.04
  • 43.05
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 20.99
  • 0.06
  • 79.01
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 21.13
  • 0.06
  • 78.87
  • 0.07
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.88
  • 0.03
  • 97.12
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 3.77
  • 0.02
  • 96.23
  • 0.02
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 10.52
  • 0.01
  • 89.48
  • 0.01
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 17.22
  • 0.00
  • 82.78
  • 0.00

中欧新动力混合(LOF)E 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 134.92%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 123.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.01
  • 0.30
  • 134.92
  • 0.75
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • -2.25
  • 0.34
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • -7.14
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • -0.33
  • 0.42
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.14
  • 12.19
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.12
  • 19.40
  • 0.36
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.19
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.10
  • 25.64
  • 0.36
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.08
  • 90.45
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -12.89
  • 0.17
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.05
  • -32.63
  • 0.17
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • -6.71
  • 0.26
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.08
  • 7.92
  • 0.28
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.07
  • 45.12
  • 0.25
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 6.83
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.05
  • 27.71
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 3.93
  • 0.08
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
  • 32.42
  • 0.08
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.33
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.86
  • 0.05
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.17
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.23
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 4.44
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.04
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -3.86
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.86
  • 0.05
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.03
  • -11.23
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.03
  • 16.70
  • 0.06
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • 12.29
  • 0.05
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.02
  • -20.28
  • 0.04
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 335.88
  • 0.07
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 23.87
  • 0.02
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 32.16
  • 0.01
  • 2015-12-31
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