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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

兴银合盈债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 55.45
  • 0.03
  • 44.55
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 15.14
  • 0.02
  • 84.86
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 81.89
  • 0.00
  • 18.11
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

兴银合盈债券C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -65.56%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -65.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.02
  • -65.56
  • 0.02
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.06
  • -11.03
  • 0.06
  • 2025-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.07
  • 54.87
  • 0.07
  • 2024-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.04
  • 14.75
  • 0.05
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.04
  • -43.25
  • 0.04
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.07
  • 46.53
  • 0.07
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.05
  • 76.41
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.03
  • -41.70
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.05
  • 60.80
  • 0.05
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.03
  • 134.94
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 695.48
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.00
  • -80.57
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.01
  • -30.93
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.64
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • 82.02
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • 3.32
  • 0.01
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.01
  • -9.94
  • 0.01
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.01
  • 285.51
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 111.62
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 254.75
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -96.51
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.01
  • -71.80
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.02
  • 3,049.82
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.31
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 818.61
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -56.42
  • 0.00
  • 2019-03-31
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