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- 基金估值：
-
[08-16]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 周欣,周晶
- 成立日期：
- 2015-09-23
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 华宝兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-08-15 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-14 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-11 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-10 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-09 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-08 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-07 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-02 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-01 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-31 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-28 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-27 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-26 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-25 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-23 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0010 |
0.09 |
| 2017-06-22 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-21 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0250 |
2.30 |
| 2017-06-20 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0020 |
0.18 |
| 2017-06-19 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0120 |
1.12 |
| 2017-06-16 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0050 |
0.47 |
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