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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-12-31

兴银大健康 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.18
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 18.36
  • 0.32
  • 81.64
  • 0.40
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 9.15
  • 0.99
  • 90.85
  • 1.09
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 7.58
  • 1.22
  • 92.42
  • 1.32
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 7.19
  • 1.29
  • 92.81
  • 1.39
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 7.58
  • 1.58
  • 92.42
  • 1.71
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 5.36
  • 2.29
  • 94.64
  • 2.42
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 4.58
  • 2.70
  • 95.42
  • 2.83
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 3.91
  • 3.19
  • 96.09
  • 3.32
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 3.38
  • 3.71
  • 96.62
  • 3.84

兴银大健康 报告期末总份额 0.17亿份，比上期增加 -0.38%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 -6.66%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -0.38
  • 0.14
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -3.09
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.17
  • -1.21
  • 0.15
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.17
  • -1.56
  • 0.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • -0.41
  • 0.17
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.18
  • -0.27
  • 0.16
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.18
  • -6.74
  • 0.19
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.19
  • -9.18
  • 0.22
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.21
  • -24.13
  • 0.25
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.28
  • -30.42
  • 0.32
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.40
  • -11.93
  • 0.45
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 0.30
  • 0.45
  • -29.32
  • 0.49
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.17
  • 0.64
  • -15.91
  • 0.69
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.76
  • -10.30
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.85
  • -17.27
  • 0.71
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.02
  • -6.41
  • 0.79
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.09
  • -8.46
  • 0.79
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.15
  • 1.19
  • -9.56
  • 0.89
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.32
  • -3.26
  • 0.96
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.36
  • -1.89
  • 1.10
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.39
  • -7.72
  • 1.19
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.51
  • -12.00
  • 1.46
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.44
  • 1.71
  • -20.38
  • 1.69
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 2.15
  • -11.19
  • 2.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 2.42
  • -9.26
  • 2.27
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.67
  • -5.81
  • 2.40
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.83
  • -6.97
  • 2.53
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 3.04
  • -8.21
  • 2.78
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 3.32
  • -5.69
  • 3.06
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.35
  • 3.52
  • -8.49
  • 3.28
  • 2015-12-31
  • 0.54
  • 2.04
  • 3.84
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  • 3.90

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