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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

国联安添鑫灵活配置混合C类 的基金机构持有 1.17亿份,占总份额的 44.62% ,个人投资者持有 1.45亿份,占总份额的 55.38%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 1.17
  • 44.62
  • 1.45
  • 55.38
  • 2.63
  • 2020-06-30
  • 0.56
  • 40.26
  • 0.83
  • 59.74
  • 1.39
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 39.12
  • 0.90
  • 60.88
  • 1.48
  • 2019-06-30
  • 0.56
  • 41.53
  • 0.79
  • 58.47
  • 1.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 14.59
  • 0.02
  • 85.41
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 11.45
  • 0.02
  • 88.55
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 8.31
  • 0.03
  • 91.69
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 7.00
  • 99.27
  • 0.05
  • 0.73
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 10.05
  • 99.03
  • 0.10
  • 0.97
  • 10.15
  • 2015-12-31
  • 35.64
  • 98.61
  • 0.50
  • 1.39
  • 36.14

国联安添鑫灵活配置混合C类 报告期末总份额 2.40亿份,比上期增加 -8.66%, 期末净资产 4.60亿元,比上期增加 -9.90%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.29
  • 2.40
  • -8.66
  • 4.60
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.03
  • 2.63
  • 2.50
  • 5.11
  • 2020-09-30
  • 1.32
  • 0.15
  • 2.56
  • 84.37
  • 4.21
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.39
  • -2.04
  • 1.92
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.42
  • -3.91
  • 1.63
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 1.48
  • -2.67
  • 1.72
  • 2019-09-30
  • 0.41
  • 0.24
  • 1.52
  • 12.79
  • 1.64
  • 2019-06-30
  • 1.33
  • 0.00
  • 1.34
  • 9,249.44
  • 1.28
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.71
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -16.76
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -5.65
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -13.71
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -9.06
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -10.89
  • 0.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -18.47
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.03
  • -83.90
  • 0.03
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 6.84
  • 0.22
  • -96.94
  • 0.21
  • 2016-12-31
  • 0.73
  • 2.82
  • 7.05
  • -22.87
  • 6.99
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 1.01
  • 9.14
  • -9.94
  • 9.58
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 10.15
  • -0.44
  • 10.56
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 25.95
  • 10.20
  • -71.79
  • 10.49
  • 2015-12-31
  • 36.22
  • 0.08
  • 36.14
  • 35,695,938.03
  • 36.88
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00

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