- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家瑞益灵活配置混合A 的基金机构持有 0.20亿份,占总份额的 75.47% ,个人投资者持有 0.06亿份,占总份额的 24.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.20
- 75.47
- 0.06
- 24.53
- 0.26
- 2023-06-30
- 0.20
- 71.70
- 0.08
- 28.30
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.50
- 84.21
- 0.09
- 15.79
- 0.59
- 2022-06-30
- 1.26
- 92.10
- 0.11
- 7.90
- 1.37
- 2021-12-31
- 1.76
- 92.77
- 0.14
- 7.23
- 1.90
- 2021-06-30
- 1.78
- 97.13
- 0.05
- 2.87
- 1.83
- 2020-12-31
- 1.76
- 99.09
- 0.02
- 0.91
- 1.77
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2019-12-31
- 0.37
- 97.32
- 0.01
- 2.68
- 0.38
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
万家瑞益灵活配置混合A 报告期末总份额 0.25亿份,比上期增加 -2.74%, 期末净资产 0.39亿元,比上期增加 -2.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.25
- -2.74
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.26
- -1.97
- 0.40
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.27
- -3.09
- 0.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.28
- -2.33
- 0.45
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.32
- 0.28
- -52.56
- 0.45
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.37
- 0.59
- -37.96
- 0.95
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.42
- 0.96
- -30.18
- 1.56
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.18
- 1.37
- -11.26
- 2.30
- 2022-03-31
- 0.08
- 0.43
- 1.55
- -18.39
- 2.54
- 2021-12-31
- 0.31
- 0.03
- 1.90
- 17.35
- 3.18
- 2021-09-30
- 0.70
- 0.91
- 1.62
- -11.86
- 2.66
- 2021-06-30
- 0.15
- 0.00
- 1.83
- 8.67
- 3.00
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.11
- 1.69
- -4.75
- 2.71
- 2020-12-31
- 0.33
- 0.21
- 1.77
- 7.44
- 2.79
- 2020-09-30
- 1.65
- 0.02
- 1.65
- 13,207.81
- 2.49
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -18.98
- 0.02
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.38
- 0.02
- -95.99
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.38
- 0.29
- 0.55
- 2019-09-30
- 0.38
- 0.00
- 0.38
- 4,727.73
- 0.52
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -5.91
- 0.01
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -5.24
- 0.01
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 16.22
- 0.01
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -5.98
- 0.01
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -19.74
- 0.01
- 2018-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 95.70
- 0.01
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -32.31
- 0.01
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 126.02
- 0.01
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -75.28
- 0.00
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.38
- 0.02
- 2016-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 1,063.02
- 0.02
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 3.19
- 0.00
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -7.78
- 0.00
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00