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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

天弘中证食品饮料C 的基金机构持有 0.13亿份,占总份额的 1.68% ,个人投资者持有 7.77亿份,占总份额的 98.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 1.68
  • 7.77
  • 98.32
  • 7.90
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 4.72
  • 3.48
  • 95.28
  • 3.66
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.38
  • 99.73
  • 2.38
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 7.44
  • 1.47
  • 92.56
  • 1.59
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 2.37
  • 2.06
  • 97.63
  • 2.11
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 3.17
  • 1.61
  • 96.83
  • 1.67
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 14.66
  • 1.03
  • 85.34
  • 1.20
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 39.82
  • 0.08
  • 60.18
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 0.64
  • 90.04
  • 0.07
  • 9.96
  • 0.72
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 75.29
  • 0.02
  • 24.71
  • 0.07
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05

天弘中证食品饮料C 报告期末总份额 11.98亿份,比上期增加 51.64%, 期末净资产 38.04亿元,比上期增加 36.66%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 16.81
  • 12.73
  • 11.98
  • 51.64
  • 38.04
  • 2020-12-31
  • 10.99
  • 11.42
  • 7.90
  • -5.17
  • 27.84
  • 2020-09-30
  • 15.98
  • 11.30
  • 8.33
  • 127.86
  • 23.50
  • 2020-06-30
  • 6.89
  • 5.68
  • 3.66
  • 49.09
  • 8.51
  • 2020-03-31
  • 5.21
  • 5.14
  • 2.45
  • 2.93
  • 4.51
  • 2019-12-31
  • 2.96
  • 2.77
  • 2.38
  • 8.70
  • 4.37
  • 2019-09-30
  • 4.88
  • 4.27
  • 2.19
  • 38.03
  • 3.85
  • 2019-06-30
  • 4.47
  • 4.12
  • 1.59
  • 28.50
  • 2.77
  • 2019-03-31
  • 2.46
  • 3.33
  • 1.24
  • -41.33
  • 1.96
  • 2018-12-31
  • 3.05
  • 2.75
  • 2.11
  • 16.53
  • 2.40
  • 2018-09-30
  • 2.87
  • 2.73
  • 1.81
  • 8.39
  • 2.44
  • 2018-06-30
  • 2.69
  • 2.80
  • 1.67
  • -5.92
  • 2.38
  • 2018-03-31
  • 5.00
  • 4.44
  • 1.77
  • 47.26
  • 2.44
  • 2017-12-31
  • 4.21
  • 3.28
  • 1.20
  • 327.69
  • 1.78
  • 2017-09-30
  • 1.13
  • 0.97
  • 0.28
  • 124.10
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.54
  • 1.06
  • 0.13
  • -80.55
  • 0.15
  • 2017-03-31
  • 0.61
  • 0.68
  • 0.65
  • -9.85
  • 0.75
  • 2016-12-31
  • 0.82
  • 0.25
  • 0.72
  • 395.78
  • 0.78
  • 2016-09-30
  • 0.32
  • 0.25
  • 0.14
  • 117.54
  • 0.15
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.07
  • 30.62
  • 0.07
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.68
  • 0.05
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
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