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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方利达灵活配置混合C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 12.32% ，个人投资者持有 0.25亿份，占总份额的 87.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 12.32
  • 0.25
  • 87.68
  • 0.28
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 18.68
  • 0.30
  • 81.32
  • 0.37
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 47.41
  • 0.34
  • 52.59
  • 0.65
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 53.93
  • 0.41
  • 46.07
  • 0.88
  • 2022-06-30
  • 0.47
  • 47.90
  • 0.51
  • 52.10
  • 0.98
  • 2021-12-31
  • 0.64
  • 45.60
  • 0.76
  • 54.40
  • 1.40
  • 2021-06-30
  • 0.58
  • 36.62
  • 1.00
  • 63.38
  • 1.58
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 89.60
  • 0.07
  • 10.40
  • 0.67
  • 2020-06-30
  • 0.49
  • 86.76
  • 0.08
  • 13.24
  • 0.57
  • 2019-12-31
  • 0.55
  • 76.99
  • 0.16
  • 23.01
  • 0.71
  • 2019-06-30
  • 1.11
  • 88.26
  • 0.15
  • 11.74
  • 1.25
  • 2017-06-30
  • 1.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 2016-12-31
  • 1.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.33
  • 2016-06-30
  • 4.96
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 2015-12-31
  • 12.90
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.90

南方利达灵活配置混合C 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -9.55%， 期末净资产 0.34亿元，比上期增加 -4.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.26
  • -9.55
  • 0.34
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.28
  • -9.11
  • 0.36
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.31
  • -15.59
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.37
  • -10.68
  • 0.47
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.28
  • 0.41
  • -36.19
  • 0.54
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.65
  • -9.91
  • 0.85
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.26
  • 0.72
  • -18.37
  • 0.95
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.88
  • -5.86
  • 1.16
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.93
  • -4.98
  • 1.21
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.98
  • -7.61
  • 1.31
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.38
  • 1.06
  • -24.13
  • 1.37
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 0.71
  • 1.40
  • -28.40
  • 1.86
  • 2021-09-30
  • 1.01
  • 0.63
  • 1.96
  • 23.92
  • 2.62
  • 2021-06-30
  • 1.01
  • 0.06
  • 1.58
  • 150.71
  • 2.11
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.63
  • -6.44
  • 0.85
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.67
  • -3.08
  • 0.90
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.05
  • 0.70
  • 22.34
  • 0.89
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.02
  • 0.57
  • 12.33
  • 0.71
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.51
  • -28.72
  • 0.63
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.71
  • -46.54
  • 0.89
  • 2019-09-30
  • 0.18
  • 0.11
  • 1.33
  • 5.80
  • 1.60
  • 2019-06-30
  • 1.26
  • 0.00
  • 1.25
  • 0.00
  • 1.50
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 1.00
  • -41.19
  • 1.07
  • 2017-03-31
  • 1.60
  • 1.24
  • 1.70
  • 27.57
  • 1.80
  • 2016-12-31
  • 1.33
  • 4.96
  • 1.33
  • -73.13
  • 1.40
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.00
  • 5.15
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.00
  • 5.09
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 7.94
  • 4.96
  • -61.54
  • 5.06
  • 2015-12-31
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