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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

嘉实中证金融地产ETF联接A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.41亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60

嘉实中证金融地产ETF联接A 报告期末总份额 0.34亿份,比上期增加 -16.17%, 期末净资产 0.49亿元,比上期增加 -17.26%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 0.15
  • 0.21
  • 0.34
  • -16.17
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.27
  • 0.41
  • -25.74
  • 0.59
  • 2020-09-30
  • 0.66
  • 0.54
  • 0.55
  • 27.84
  • 0.74
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.43
  • -12.18
  • 0.53
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 0.19
  • 0.49
  • 25.39
  • 0.58
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.14
  • 0.39
  • -6.80
  • 0.53
  • 2019-09-30
  • 0.25
  • 0.18
  • 0.42
  • 21.81
  • 0.54
  • 2019-06-30
  • 0.17
  • 0.32
  • 0.35
  • -30.89
  • 0.46
  • 2019-03-31
  • 0.26
  • 0.20
  • 0.50
  • 13.72
  • 0.65
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.44
  • 0.01
  • 0.45
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.44
  • -7.53
  • 0.50
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 0.24
  • 0.48
  • -6.71
  • 0.51
  • 2018-03-31
  • 0.43
  • 0.24
  • 0.51
  • 59.79
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.21
  • 0.32
  • -23.82
  • 0.40
  • 2017-09-30
  • 0.23
  • 0.22
  • 0.42
  • 1.57
  • 0.52
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.41
  • -2.92
  • 0.48
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.42
  • -14.83
  • 0.46
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 0.11
  • 0.50
  • 6.88
  • 0.54
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.12
  • 0.47
  • -11.88
  • 0.51
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.53
  • -12.56
  • 0.55
  • 2016-03-31
  • 0.20
  • 0.20
  • 0.60
  • 0.78
  • 0.64
  • 2015-12-31
  • 0.21
  • 0.96
  • 0.60
  • --
  • 0.72

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