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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中海积极增利混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.55亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 19.83
  • 0.61
  • 80.17
  • 0.76
  • 2022-12-31
  • 0.56
  • 43.75
  • 0.72
  • 56.25
  • 1.27
  • 2022-06-30
  • 2.13
  • 71.45
  • 0.85
  • 28.55
  • 2.98
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 39.19
  • 0.78
  • 60.81
  • 1.28
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.45
  • 99.99
  • 0.45
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.54
  • 99.99
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.33
  • 99.99
  • 1.33
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.27
  • 100.00
  • 2.27
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.27
  • 100.00
  • 2.27
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.31
  • 100.00
  • 2.31
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 16.46
  • 2.51
  • 83.54
  • 3.01
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 4.02
  • 99.75
  • 4.03
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 4.43
  • 99.78
  • 4.44
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 5.06
  • 99.80
  • 5.07
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 5.55
  • 99.82
  • 5.56

中海积极增利混合 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 -4.18%， 期末净资产 1.02亿元，比上期增加 -11.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.53
  • -4.18
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.55
  • -14.14
  • 1.16
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.64
  • -16.05
  • 1.36
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.76
  • -8.85
  • 1.83
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.57
  • 0.83
  • -34.43
  • 2.05
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 1.48
  • 1.27
  • -52.22
  • 3.24
  • 2022-09-30
  • 0.62
  • 0.94
  • 2.66
  • -10.70
  • 6.90
  • 2022-06-30
  • 1.30
  • 0.90
  • 2.98
  • 15.67
  • 8.85
  • 2022-03-31
  • 1.45
  • 0.15
  • 2.58
  • 101.69
  • 6.63
  • 2021-12-31
  • 0.45
  • 0.38
  • 1.28
  • 5.58
  • 3.83
  • 2021-09-30
  • 1.19
  • 0.43
  • 1.21
  • 169.69
  • 3.38
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.45
  • -0.45
  • 1.09
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.45
  • -15.72
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.11
  • 0.54
  • -14.21
  • 0.99
  • 2020-09-30
  • 0.12
  • 0.33
  • 0.62
  • -24.92
  • 1.01
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 0.28
  • 0.83
  • -18.54
  • 1.16
  • 2020-03-31
  • 0.30
  • 0.60
  • 1.02
  • -23.12
  • 1.19
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.55
  • 1.33
  • -25.98
  • 1.49
  • 2019-09-30
  • 0.09
  • 0.56
  • 1.79
  • -21.04
  • 1.81
  • 2019-06-30
  • 0.20
  • 0.32
  • 2.27
  • -5.02
  • 2.08
  • 2019-03-31
  • 0.40
  • 0.28
  • 2.39
  • 5.38
  • 2.26
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 2.27
  • -0.88
  • 1.53
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 2.29
  • -0.71
  • 1.71
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.58
  • 2.31
  • -19.41
  • 1.88
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 2.86
  • -4.96
  • 2.69
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.97
  • 3.01
  • -23.61
  • 2.90
  • 2017-09-30
  • 1.18
  • 1.28
  • 3.94
  • -2.35
  • 3.93
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 4.03
  • -5.65
  • 3.43
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 4.28
  • -3.67
  • 3.60
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 4.44
  • -6.48
  • 3.64
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.33
  • 4.75
  • -6.45
  • 4.13
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 5.07
  • -4.51
  • 4.68
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 5.31
  • -4.46
  • 4.48
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 5.56
  • -11.11
  • 5.20
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 3.62
  • 6.26
  • --
  • 5.86

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