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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

兴业收益增强债券C 的基金机构持有 7.36亿份，占总份额的 74.36% ，个人投资者持有 2.54亿份，占总份额的 25.64%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 7.36
  • 74.36
  • 2.54
  • 25.64
  • 9.90
  • 2023-06-30
  • 10.14
  • 75.58
  • 3.28
  • 24.42
  • 13.42
  • 2022-12-31
  • 9.27
  • 71.87
  • 3.63
  • 28.13
  • 12.89
  • 2022-06-30
  • 2.32
  • 32.13
  • 4.89
  • 67.87
  • 7.21
  • 2021-12-31
  • 0.91
  • 11.96
  • 6.69
  • 88.04
  • 7.60
  • 2021-06-30
  • 0.44
  • 32.36
  • 0.91
  • 67.64
  • 1.35
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 6.61
  • 0.77
  • 93.39
  • 0.82
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.95
  • 100.00
  • 0.95
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.14
  • 100.00
  • 1.14
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.41
  • 100.00
  • 0.41
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2017-06-30
  • 0.36
  • 26.88
  • 0.97
  • 73.12
  • 1.33
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.45
  • 100.00
  • 1.45
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.00
  • 100.00
  • 2.00
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.17
  • 100.00
  • 3.17

兴业收益增强债券C 报告期末总份额 5.65亿份，比上期增加 -42.99%， 期末净资产 7.25亿元，比上期增加 -42.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.49
  • 4.75
  • 5.65
  • -42.99
  • 7.25
  • 2023-12-31
  • 1.83
  • 1.99
  • 9.90
  • -1.62
  • 12.64
  • 2023-09-30
  • 2.48
  • 5.83
  • 10.07
  • -25.00
  • 13.39
  • 2023-06-30
  • 12.96
  • 4.91
  • 13.42
  • 149.86
  • 18.10
  • 2023-03-31
  • 2.33
  • 9.85
  • 5.37
  • -58.34
  • 7.26
  • 2022-12-31
  • 8.01
  • 3.06
  • 12.89
  • 62.29
  • 16.89
  • 2022-09-30
  • 3.00
  • 2.26
  • 7.94
  • 10.22
  • 11.00
  • 2022-06-30
  • 2.38
  • 2.33
  • 7.21
  • 0.59
  • 10.22
  • 2022-03-31
  • 3.00
  • 3.42
  • 7.17
  • -5.65
  • 10.06
  • 2021-12-31
  • 5.17
  • 2.17
  • 7.60
  • 65.29
  • 10.88
  • 2021-09-30
  • 5.26
  • 2.02
  • 4.60
  • 239.79
  • 6.62
  • 2021-06-30
  • 0.94
  • 0.17
  • 1.35
  • 135.07
  • 1.89
  • 2021-03-31
  • 0.21
  • 0.45
  • 0.58
  • -29.85
  • 0.79
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 0.31
  • 0.82
  • -11.27
  • 1.10
  • 2020-09-30
  • 0.46
  • 0.49
  • 0.92
  • -3.16
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 0.69
  • 1.00
  • 0.95
  • -24.55
  • 1.25
  • 2020-03-31
  • 1.12
  • 1.00
  • 1.27
  • 10.53
  • 1.63
  • 2019-12-31
  • 0.40
  • 1.11
  • 1.14
  • -38.34
  • 1.43
  • 2019-09-30
  • 1.83
  • 0.26
  • 1.86
  • 539.72
  • 2.26
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.29
  • -5.52
  • 0.35
  • 2019-03-31
  • 0.04
  • 0.08
  • 0.31
  • -10.53
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.34
  • -5.87
  • 0.38
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.36
  • -11.66
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.41
  • -11.92
  • 0.46
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.47
  • -24.60
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.19
  • 0.62
  • -19.56
  • 0.70
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.63
  • 0.77
  • -41.82
  • 0.88
  • 2017-06-30
  • 0.47
  • 0.30
  • 1.33
  • 14.70
  • 1.49
  • 2017-03-31
  • 0.07
  • 0.36
  • 1.16
  • -20.19
  • 1.27
  • 2016-12-31
  • 0.34
  • 0.70
  • 1.45
  • -19.83
  • 1.58
  • 2016-09-30
  • 0.33
  • 0.52
  • 1.81
  • -9.57
  • 1.98
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.64
  • 2.00
  • -22.55
  • 2.10
  • 2016-03-31
  • 0.37
  • 0.96
  • 2.58
  • -18.57
  • 2.70
  • 2015-12-31
  • 0.43
  • 1.95
  • 3.17
  • -32.38
  • 3.37
  • 2015-09-30
  • 1.96
  • 2.63
  • 4.69
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  • 4.77

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