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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

中欧瑾源灵活配置混合C 的基金机构持有 3.69亿份,占总份额的 97.06% ,个人投资者持有 0.11亿份,占总份额的 2.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 3.69
  • 97.06
  • 0.11
  • 2.94
  • 3.80
  • 2020-06-30
  • 3.06
  • 99.65
  • 0.01
  • 0.35
  • 3.07
  • 2019-12-31
  • 2.75
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 2.75
  • 2019-06-30
  • 2.75
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.75
  • 2018-12-31
  • 2.74
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.75
  • 2018-06-30
  • 2.74
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.75
  • 2017-12-31
  • 2.74
  • 99.90
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.75
  • 2017-06-30
  • 2.74
  • 99.86
  • 0.00
  • 0.14
  • 2.75
  • 2016-12-31
  • 14.74
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 14.75
  • 2016-06-30
  • 14.74
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 14.75
  • 2015-12-31
  • 20.73
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 20.74
  • 2015-06-30
  • 109.06
  • 99.92
  • 0.09
  • 0.08
  • 109.15
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 31.29

中欧瑾源灵活配置混合C 报告期末总份额 4.44亿份,比上期增加 16.91%, 期末净资产 6.46亿元,比上期增加 19.04%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 1.10
  • 0.45
  • 4.44
  • 16.91
  • 6.46
  • 2020-12-31
  • 0.23
  • 0.31
  • 3.80
  • -2.04
  • 5.43
  • 2020-09-30
  • 0.81
  • 0.00
  • 3.88
  • 26.14
  • 5.29
  • 2020-06-30
  • 0.32
  • 0.00
  • 3.07
  • 11.67
  • 3.97
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.00
  • 3.42
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.00
  • 3.39
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.01
  • 3.29
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.22
  • 3.22
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • -0.00
  • 3.19
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • -0.02
  • 3.08
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • -0.00
  • 3.07
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • -0.00
  • 3.07
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.75
  • -0.00
  • 3.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.03
  • 2.75
  • -27.22
  • 3.00
  • 2017-09-30
  • 1.03
  • 0.00
  • 3.77
  • 37.35
  • 4.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 12.00
  • 2.75
  • -81.37
  • 2.90
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.75
  • -0.00
  • 15.39
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.75
  • 0.00
  • 15.40
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.75
  • -0.03
  • 15.60
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.75
  • -0.01
  • 15.29
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 5.99
  • 14.75
  • -28.87
  • 15.17
  • 2015-12-31
  • 20.73
  • 0.01
  • 20.74
  • 120,494.55
  • 21.15
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 109.13
  • 0.02
  • -99.98
  • 0.02
  • 2015-06-30
  • 78.01
  • 0.16
  • 109.15
  • --
  • 112.37

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