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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中欧瑾泉灵活配置混合A 的基金机构持有 0.27亿份，占总份额的 79.71% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 20.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 79.71
  • 0.07
  • 20.29
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 66.58
  • 0.08
  • 33.42
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 83.65
  • 0.11
  • 16.35
  • 0.65
  • 2022-06-30
  • 0.66
  • 83.74
  • 0.13
  • 16.26
  • 0.78
  • 2021-12-31
  • 1.05
  • 87.86
  • 0.15
  • 12.14
  • 1.20
  • 2021-06-30
  • 0.45
  • 85.17
  • 0.08
  • 14.83
  • 0.53
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2015-06-30
  • 7.61
  • 97.90
  • 0.16
  • 2.10
  • 7.78

中欧瑾泉灵活配置混合A 报告期末总份额 0.70亿份，比上期增加 107.29%， 期末净资产 1.29亿元，比上期增加 119.80%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.43
  • 0.07
  • 0.70
  • 107.29
  • 1.29
  • 2023-12-31
  • 0.15
  • 0.01
  • 0.34
  • 71.30
  • 0.59
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.20
  • -16.58
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.04
  • 0.24
  • 52.30
  • 0.42
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.52
  • 0.15
  • -76.04
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.65
  • -14.17
  • 1.17
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.75
  • -3.99
  • 1.39
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.78
  • -22.65
  • 1.49
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.23
  • 1.01
  • -15.22
  • 1.87
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 0.01
  • 1.20
  • 33.06
  • 2.45
  • 2021-09-30
  • 0.39
  • 0.02
  • 0.90
  • 68.95
  • 1.79
  • 2021-06-30
  • 0.48
  • 0.02
  • 0.53
  • 631.74
  • 1.06
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.07
  • 129.42
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 66.82
  • 0.06
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 74.48
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.65
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -14.36
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.46
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.68
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.34
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.77
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.71
  • 0.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.71
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -8.51
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.45
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -11.15
  • 0.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -7.46
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -22.94
  • 0.03
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -5.43
  • 0.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -5.39
  • 0.04
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -7.13
  • 0.04
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.27
  • 0.05
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -10.98
  • 0.05
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -22.47
  • 0.05
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 7.78
  • 0.05
  • -99.37
  • 0.06
  • 2015-06-30
  • 7.67
  • 1.15
  • 7.78
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  • 8.22

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