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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

中欧瑾泉灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2015-06-30
  • 7.61
  • 97.90
  • 0.16
  • 2.10
  • 7.78

中欧瑾泉灵活配置混合A 报告期末总份额 0.53亿份,比上期增加 631.74%, 期末净资产 1.06亿元,比上期增加 653.75%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 0.48
  • 0.02
  • 0.53
  • 631.74
  • 1.06
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.07
  • 129.42
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.03
  • 66.82
  • 0.06
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.02
  • 74.48
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.65
  • 0.02
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -14.36
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.46
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.68
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.34
  • 0.02
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.77
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.71
  • 0.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -6.71
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -8.51
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.45
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -11.15
  • 0.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -7.46
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -22.94
  • 0.03
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -5.43
  • 0.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -5.39
  • 0.04
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -7.13
  • 0.04
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.27
  • 0.05
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -10.98
  • 0.05
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -22.47
  • 0.05
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 7.78
  • 0.05
  • -99.37
  • 0.06
  • 2015-06-30
  • 7.67
  • 1.15
  • 7.78
  • --
  • 8.22

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