- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国投瑞银添利宝货币A 的基金机构持有 16.24亿份，占总份额的 2.80% ，个人投资者持有 563.51亿份，占总份额的 97.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 16.24
- 2.80
- 563.51
- 97.20
- 579.75
- 2023-06-30
- 5.39
- 1.10
- 483.92
- 98.90
- 489.31
- 2022-12-31
- 8.85
- 1.94
- 447.94
- 98.06
- 456.79
- 2022-06-30
- 4.64
- 1.38
- 330.79
- 98.62
- 335.43
- 2021-12-31
- 5.61
- 1.62
- 340.26
- 98.38
- 345.87
- 2021-06-30
- 5.48
- 1.71
- 314.91
- 98.29
- 320.39
- 2020-12-31
- 5.67
- 2.09
- 265.63
- 97.91
- 271.31
- 2020-06-30
- 5.31
- 1.94
- 267.50
- 98.06
- 272.81
- 2019-12-31
- 5.84
- 2.05
- 278.55
- 97.95
- 284.39
- 2019-06-30
- 0.11
- 0.05
- 220.70
- 99.95
- 220.81
- 2018-12-31
- 0.67
- 0.36
- 184.23
- 99.64
- 184.90
- 2018-06-30
- 4.64
- 96.42
- 0.17
- 3.58
- 4.81
- 2017-12-31
- 39.20
- 99.47
- 0.21
- 0.53
- 39.41
- 2017-06-30
- 1.85
- 98.62
- 0.03
- 1.38
- 1.88
- 2016-12-31
- 1.02
- 99.06
- 0.01
- 0.94
- 1.03
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.13
- 0.04
- 99.87
- 0.04
- 2015-12-31
- 0.00
- 1.46
- 0.01
- 98.54
- 0.01
- 2015-06-30
- 0.74
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.74
国投瑞银添利宝货币A 报告期末总份额 540.53亿份，比上期增加 -6.76%， 期末净资产 540.53亿元，比上期增加 -6.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 1159.67
- 1198.89
- 540.53
- -6.76
- 540.53
- 2023-12-31
- 1341.44
- 1240.47
- 579.75
- 21.09
- 579.75
- 2023-09-30
- 993.60
- 1004.14
- 478.77
- -2.15
- 478.77
- 2023-06-30
- 1043.94
- 1062.10
- 489.31
- -3.58
- 489.31
- 2023-03-31
- 1161.54
- 1110.86
- 507.47
- 11.09
- 507.47
- 2022-12-31
- 1088.35
- 1045.51
- 456.79
- 10.35
- 456.79
- 2022-09-30
- 994.11
- 915.58
- 413.96
- 23.41
- 413.96
- 2022-06-30
- 858.71
- 872.01
- 335.43
- -3.81
- 335.43
- 2022-03-31
- 1031.51
- 1028.65
- 348.73
- 0.83
- 348.73
- 2021-12-31
- 1411.75
- 1395.23
- 345.87
- 5.02
- 345.87
- 2021-09-30
- 1396.48
- 1387.54
- 329.34
- 2.79
- 329.34
- 2021-06-30
- 1226.58
- 1185.86
- 320.39
- 14.56
- 320.39
- 2021-03-31
- 1270.12
- 1261.76
- 279.67
- 3.08
- 279.67
- 2020-12-31
- 1368.12
- 1376.24
- 271.31
- -2.90
- 271.31
- 2020-09-30
- 1464.95
- 1458.33
- 279.42
- 2.42
- 279.42
- 2020-06-30
- 1237.47
- 1267.80
- 272.81
- -10.01
- 272.81
- 2020-03-31
- 1114.74
- 1095.99
- 303.14
- 6.59
- 303.14
- 2019-12-31
- 1003.74
- 953.51
- 284.39
- 21.45
- 284.39
- 2019-09-30
- 721.13
- 707.79
- 234.15
- 6.04
- 234.15
- 2019-06-30
- 536.08
- 544.38
- 220.81
- -3.62
- 220.81
- 2019-03-31
- 693.42
- 649.21
- 229.11
- 23.91
- 229.11
- 2018-12-31
- 437.07
- 255.24
- 184.90
- 5,926.63
- 184.90
- 2018-09-30
- 2.46
- 4.20
- 3.07
- -36.19
- 3.07
- 2018-06-30
- 7.00
- 10.49
- 4.81
- -42.01
- 4.81
- 2018-03-31
- 6.73
- 37.85
- 8.29
- -78.96
- 8.29
- 2017-12-31
- 40.80
- 5.43
- 39.41
- 875.32
- 39.41
- 2017-09-30
- 6.56
- 4.39
- 4.04
- 115.04
- 4.04
- 2017-06-30
- 5.18
- 3.84
- 1.88
- 246.54
- 1.88
- 2017-03-31
- 0.04
- 0.52
- 0.54
- -47.36
- 0.54
- 2016-12-31
- 1.05
- 0.24
- 1.03
- 360.64
- 1.03
- 2016-09-30
- 0.26
- 0.07
- 0.22
- 445.41
- 0.22
- 2016-06-30
- 0.03
- 0.01
- 0.04
- 89.58
- 0.04
- 2016-03-31
- 0.05
- 0.04
- 0.02
- 230.69
- 0.02
- 2015-12-31
- 0.05
- 0.28
- 0.01
- -97.29
- 0.01
- 2015-09-30
- 0.01
- 0.51
- 0.24
- -67.46
- 0.24
- 2015-06-30
- 0.24
- 2.01
- 0.74
- --
- 0.74