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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方绝对收益策略定开混合发起 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.59亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.59
  • 100.00
  • 0.59
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.64
  • 100.00
  • 0.64
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.78
  • 99.91
  • 0.78
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 10.66
  • 0.84
  • 89.34
  • 0.94
  • 2021-12-31
  • 0.95
  • 51.35
  • 0.90
  • 48.65
  • 1.84
  • 2021-06-30
  • 3.89
  • 78.02
  • 1.10
  • 21.98
  • 4.98
  • 2020-12-31
  • 8.45
  • 87.19
  • 1.24
  • 12.81
  • 9.69
  • 2020-06-30
  • 5.02
  • 79.08
  • 1.33
  • 20.92
  • 6.35
  • 2019-12-31
  • 1.16
  • 43.22
  • 1.52
  • 56.78
  • 2.68
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 4.21
  • 2.08
  • 95.79
  • 2.17
  • 2018-12-31
  • 0.49
  • 15.73
  • 2.64
  • 84.27
  • 3.13
  • 2018-06-30
  • 0.61
  • 15.66
  • 3.28
  • 84.34
  • 3.89
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 4.24
  • 2.06
  • 95.76
  • 2.15
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 3.38
  • 2.61
  • 96.62
  • 2.70
  • 2016-12-31
  • 0.09
  • 2.59
  • 3.44
  • 97.41
  • 3.53
  • 2016-06-30
  • 0.27
  • 4.94
  • 5.28
  • 95.06
  • 5.56
  • 2015-12-31
  • 0.75
  • 8.98
  • 7.61
  • 91.02
  • 8.37
  • 2015-06-30
  • 2.67
  • 11.06
  • 21.50
  • 88.94
  • 24.18

南方绝对收益策略定开混合发起 报告期末总份额 0.58亿份，比上期增加 -1.63%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 -4.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.58
  • -1.63
  • 0.75
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.59
  • -4.44
  • 0.79
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.62
  • -3.67
  • 0.82
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.64
  • -3.55
  • 0.84
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.67
  • -4.50
  • 0.89
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.70
  • -3.70
  • 0.96
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.72
  • -7.53
  • 1.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.78
  • -2.48
  • 1.10
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.80
  • -14.37
  • 1.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.94
  • -6.23
  • 1.43
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.85
  • 1.00
  • -45.81
  • 1.50
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 2.61
  • 1.84
  • -57.65
  • 2.78
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.64
  • 4.35
  • -12.68
  • 6.60
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 4.58
  • 4.98
  • -47.85
  • 7.51
  • 2021-03-31
  • 0.62
  • 0.75
  • 9.56
  • -1.42
  • 14.23
  • 2020-12-31
  • 1.44
  • 1.00
  • 9.69
  • 4.75
  • 14.59
  • 2020-09-30
  • 3.82
  • 0.91
  • 9.26
  • 45.84
  • 13.54
  • 2020-06-30
  • 3.45
  • 0.26
  • 6.35
  • 101.01
  • 8.97
  • 2020-03-31
  • 0.65
  • 0.18
  • 3.16
  • 17.75
  • 4.37
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.32
  • 2.68
  • -9.85
  • 3.61
  • 2019-09-30
  • 1.21
  • 0.40
  • 2.97
  • 37.27
  • 3.94
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 2.17
  • -9.49
  • 2.73
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.74
  • 2.39
  • -23.44
  • 3.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.46
  • 3.13
  • -12.87
  • 3.81
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 3.59
  • -7.84
  • 4.41
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.41
  • 3.89
  • -9.28
  • 4.85
  • 2018-03-31
  • 2.33
  • 0.19
  • 4.29
  • 99.51
  • 5.42
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.22
  • 2.15
  • -8.57
  • 2.62
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.35
  • -12.77
  • 2.78
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.40
  • 2.70
  • -13.02
  • 3.07
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.43
  • 3.10
  • -12.09
  • 3.48
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.88
  • 3.53
  • -20.01
  • 4.00
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 1.16
  • 4.41
  • -20.64
  • 4.97
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 1.41
  • 5.56
  • -19.95
  • 6.28
  • 2016-03-31
  • 0.16
  • 1.59
  • 6.94
  • -17.02
  • 7.82
  • 2015-12-31
  • 0.43
  • 4.51
  • 8.37
  • -32.77
  • 9.40
  • 2015-09-30
  • 0.62
  • 12.35
  • 12.44
  • -48.53
  • 13.92
  • 2015-06-30
  • 10.06
  • 12.33
  • 24.18
  • -8.58
  • 27.02
  • 2015-03-31
  • 18.33
  • 6.90
  • 26.45
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  • 27.61

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