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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投瑞银钱多宝货币I 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 2.35% ，个人投资者持有 0.77亿份，占总份额的 97.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 2.35
  • 0.77
  • 97.65
  • 0.79
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.82
  • 99.87
  • 0.82
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 3.10
  • 0.97
  • 96.90
  • 1.00
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 1.08
  • 1.01
  • 98.92
  • 1.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.17
  • 99.91
  • 1.17
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 2.39
  • 1.47
  • 97.61
  • 1.51
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.97
  • 2.06
  • 99.03
  • 2.08
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 1.80
  • 2.17
  • 98.20
  • 2.21
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 4.73
  • 2.54
  • 95.27
  • 2.67
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 2.08
  • 2.37
  • 97.92
  • 2.42
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 1.57
  • 3.22
  • 98.43
  • 3.27
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.21
  • 4.90
  • 99.79
  • 4.91
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.28
  • 7.43
  • 99.72
  • 7.46
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.37
  • 100.00
  • 3.37
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.38
  • 100.00
  • 1.38

国投瑞银钱多宝货币I 报告期末总份额 0.79亿份，比上期增加 -11.95%， 期末净资产 0.79亿元，比上期增加 -11.95%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.17
  • 0.28
  • 0.79
  • -11.95
  • 0.79
  • 2023-09-30
  • 0.30
  • 0.22
  • 0.90
  • 9.62
  • 0.90
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.23
  • 0.82
  • -11.24
  • 0.82
  • 2023-03-31
  • 0.11
  • 0.19
  • 0.93
  • -7.78
  • 0.93
  • 2022-12-31
  • 5.46
  • 5.39
  • 1.00
  • 6.50
  • 1.00
  • 2022-09-30
  • 0.28
  • 0.36
  • 0.94
  • -7.95
  • 0.94
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 0.24
  • 1.02
  • -1.82
  • 1.02
  • 2022-03-31
  • 0.18
  • 0.31
  • 1.04
  • -11.05
  • 1.04
  • 2021-12-31
  • 0.23
  • 0.35
  • 1.17
  • -9.10
  • 1.17
  • 2021-09-30
  • 0.26
  • 0.48
  • 1.29
  • -14.47
  • 1.29
  • 2021-06-30
  • 0.32
  • 0.53
  • 1.51
  • -12.46
  • 1.51
  • 2021-03-31
  • 0.56
  • 0.92
  • 1.72
  • -17.19
  • 1.72
  • 2020-12-31
  • 0.94
  • 1.15
  • 2.08
  • -9.16
  • 2.08
  • 2020-09-30
  • 1.48
  • 1.40
  • 2.29
  • 3.39
  • 2.29
  • 2020-06-30
  • 1.09
  • 1.33
  • 2.21
  • -9.55
  • 2.21
  • 2020-03-31
  • 1.14
  • 1.36
  • 2.45
  • -8.17
  • 2.45
  • 2019-12-31
  • 1.04
  • 1.04
  • 2.67
  • 0.08
  • 2.67
  • 2019-09-30
  • 1.27
  • 1.03
  • 2.66
  • 9.86
  • 2.66
  • 2019-06-30
  • 0.90
  • 1.17
  • 2.42
  • -10.06
  • 2.42
  • 2019-03-31
  • 1.18
  • 1.75
  • 2.70
  • -17.49
  • 2.70
  • 2018-12-31
  • 1.53
  • 2.47
  • 3.27
  • -22.33
  • 3.27
  • 2018-09-30
  • 1.69
  • 2.39
  • 4.21
  • -14.39
  • 4.21
  • 2018-06-30
  • 2.33
  • 3.59
  • 4.91
  • -20.46
  • 4.91
  • 2018-03-31
  • 3.67
  • 4.94
  • 6.18
  • -17.13
  • 6.18
  • 2017-12-31
  • 7.25
  • 4.08
  • 7.46
  • 73.91
  • 7.46
  • 2017-09-30
  • 4.35
  • 3.43
  • 4.29
  • 27.18
  • 4.29
  • 2017-06-30
  • 3.96
  • 1.56
  • 3.37
  • 249.50
  • 3.37
  • 2017-03-31
  • 1.82
  • 1.33
  • 0.96
  • 104.48
  • 0.96
  • 2016-12-31
  • 0.45
  • 0.03
  • 0.47
  • 807.54
  • 0.47
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -17.27
  • 0.05
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.06
  • -23.60
  • 0.06
  • 2016-03-31
  • 0.13
  • 0.20
  • 0.08
  • -45.16
  • 0.08
  • 2015-12-31
  • 0.58
  • 0.64
  • 0.15
  • -28.36
  • 0.15
  • 2015-09-30
  • 0.85
  • 0.68
  • 0.21
  • 401.84
  • 0.21
  • 2015-06-30
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.04
  • -57.25
  • 0.04
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 1.36
  • 0.10
  • -92.94
  • 0.10
  • 2014-12-31
  • 2.85
  • 3.42
  • 1.38
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  • 1.38

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