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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

国投瑞银钱多宝货币A 的基金机构持有 66.67亿份,占总份额的 86.25% ,个人投资者持有 10.63亿份,占总份额的 13.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 66.67
  • 86.25
  • 10.63
  • 13.75
  • 77.29
  • 2020-06-30
  • 15.18
  • 61.33
  • 9.57
  • 38.67
  • 24.75
  • 2019-12-31
  • 9.60
  • 45.44
  • 11.52
  • 54.56
  • 21.12
  • 2019-06-30
  • 3.97
  • 24.27
  • 12.40
  • 75.73
  • 16.37
  • 2018-12-31
  • 2.94
  • 13.67
  • 18.59
  • 86.33
  • 21.53
  • 2018-06-30
  • 2.13
  • 8.52
  • 22.89
  • 91.48
  • 25.02
  • 2017-12-31
  • 188.24
  • 95.92
  • 8.02
  • 4.08
  • 196.26
  • 2017-06-30
  • 183.78
  • 99.55
  • 0.82
  • 0.45
  • 184.61
  • 2016-12-31
  • 8.91
  • 95.62
  • 0.41
  • 4.38
  • 9.32
  • 2016-06-30
  • 0.54
  • 80.85
  • 0.13
  • 19.15
  • 0.66
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 22.89
  • 0.45
  • 77.11
  • 0.59
  • 2015-06-30
  • 0.53
  • 48.07
  • 0.57
  • 51.93
  • 1.11
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 4.51
  • 2.13
  • 95.49
  • 2.23

国投瑞银钱多宝货币A 报告期末总份额 95.90亿份,比上期增加 1.61%, 期末净资产 95.90亿元,比上期增加 1.61%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 57.58
  • 56.06
  • 95.90
  • 1.61
  • 95.90
  • 2021-03-31
  • 98.37
  • 81.28
  • 94.38
  • 22.11
  • 94.38
  • 2020-12-31
  • 80.63
  • 33.17
  • 77.29
  • 159.10
  • 77.29
  • 2020-09-30
  • 19.09
  • 14.01
  • 29.83
  • 20.53
  • 29.83
  • 2020-06-30
  • 13.63
  • 9.19
  • 24.75
  • 21.87
  • 24.75
  • 2020-03-31
  • 9.03
  • 9.84
  • 20.31
  • -3.84
  • 20.31
  • 2019-12-31
  • 13.08
  • 11.03
  • 21.12
  • 10.78
  • 21.12
  • 2019-09-30
  • 17.99
  • 15.29
  • 19.06
  • 16.47
  • 19.06
  • 2019-06-30
  • 8.12
  • 10.27
  • 16.37
  • -11.60
  • 16.37
  • 2019-03-31
  • 10.39
  • 13.40
  • 18.51
  • -14.00
  • 18.51
  • 2018-12-31
  • 30.10
  • 29.70
  • 21.53
  • 1.86
  • 21.53
  • 2018-09-30
  • 18.09
  • 21.98
  • 21.14
  • -15.54
  • 21.14
  • 2018-06-30
  • 31.01
  • 15.77
  • 25.02
  • 155.74
  • 25.02
  • 2018-03-31
  • 11.89
  • 198.36
  • 9.78
  • -95.01
  • 9.78
  • 2017-12-31
  • 13.74
  • 4.50
  • 196.26
  • 4.94
  • 196.26
  • 2017-09-30
  • 3.03
  • 0.61
  • 187.02
  • 1.31
  • 187.02
  • 2017-06-30
  • 2.59
  • 0.35
  • 184.61
  • 1.23
  • 184.61
  • 2017-03-31
  • 184.68
  • 11.64
  • 182.37
  • 1,857.12
  • 182.37
  • 2016-12-31
  • 8.48
  • 0.13
  • 9.32
  • 863.48
  • 9.32
  • 2016-09-30
  • 0.44
  • 0.14
  • 0.97
  • 45.61
  • 0.97
  • 2016-06-30
  • 0.70
  • 0.69
  • 0.66
  • 2.19
  • 0.66
  • 2016-03-31
  • 0.67
  • 0.61
  • 0.65
  • 10.39
  • 0.65
  • 2015-12-31
  • 0.92
  • 1.03
  • 0.59
  • -15.21
  • 0.59
  • 2015-09-30
  • 1.58
  • 1.99
  • 0.69
  • -37.27
  • 0.69
  • 2015-06-30
  • 2.96
  • 3.48
  • 1.11
  • -32.00
  • 1.11
  • 2015-03-31
  • 3.24
  • 3.84
  • 1.63
  • -27.15
  • 1.63
  • 2014-12-31
  • 3.75
  • 1.83
  • 2.23
  • --
  • 2.23

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