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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

诺安聚鑫宝货币A 的基金机构持有 2.31亿份，占总份额的 63.90% ，个人投资者持有 1.30亿份，占总份额的 36.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 2.31
  • 63.90
  • 1.30
  • 36.10
  • 3.61
  • 2024-12-31
  • 0.43
  • 21.67
  • 1.55
  • 78.33
  • 1.98
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 10.29
  • 1.76
  • 89.71
  • 1.96
  • 2023-12-31
  • 0.78
  • 37.24
  • 1.31
  • 62.76
  • 2.08
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 20.21
  • 1.26
  • 79.79
  • 1.58
  • 2022-12-31
  • 1.22
  • 43.06
  • 1.61
  • 56.94
  • 2.83
  • 2022-06-30
  • 0.54
  • 24.02
  • 1.70
  • 75.98
  • 2.24
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 4.24
  • 1.81
  • 95.76
  • 1.89
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 4.14
  • 1.85
  • 95.86
  • 1.93
  • 2020-12-31
  • 0.15
  • 6.16
  • 2.25
  • 93.84
  • 2.39
  • 2020-06-30
  • 2.63
  • 47.76
  • 2.87
  • 52.24
  • 5.50
  • 2019-12-31
  • 14.73
  • 82.76
  • 3.07
  • 17.24
  • 17.80
  • 2019-06-30
  • 110.39
  • 97.16
  • 3.23
  • 2.84
  • 113.62
  • 2018-12-31
  • 132.59
  • 94.83
  • 7.23
  • 5.17
  • 139.82
  • 2017-12-31
  • 217.96
  • 95.06
  • 11.32
  • 4.94
  • 229.27
  • 2017-06-30
  • 121.81
  • 93.85
  • 7.98
  • 6.15
  • 129.79
  • 2016-12-31
  • 95.00
  • 94.42
  • 5.62
  • 5.58
  • 100.61
  • 2016-06-30
  • 147.91
  • 96.76
  • 4.95
  • 3.24
  • 152.86
  • 2015-12-31
  • 65.02
  • 94.85
  • 3.53
  • 5.15
  • 68.55
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.56
  • 99.95
  • 0.56
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

诺安聚鑫宝货币A 报告期末总份额 3.49亿份，比上期增加 -1.51%， 期末净资产 3.49亿元，比上期增加 -1.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 10.45
  • 10.50
  • 3.49
  • -1.51
  • 3.49
  • 2025-09-30
  • 11.68
  • 11.74
  • 3.55
  • -1.67
  • 3.55
  • 2025-06-30
  • 19.00
  • 17.32
  • 3.61
  • 87.38
  • 3.61
  • 2025-03-31
  • 16.83
  • 16.89
  • 1.93
  • -2.89
  • 1.93
  • 2024-12-31
  • 10.38
  • 9.98
  • 1.98
  • 24.76
  • 1.98
  • 2024-09-30
  • 6.06
  • 6.43
  • 1.59
  • -19.03
  • 1.59
  • 2024-06-30
  • 6.70
  • 6.29
  • 1.96
  • 25.83
  • 1.96
  • 2024-03-31
  • 5.51
  • 6.04
  • 1.56
  • -25.11
  • 1.56
  • 2023-12-31
  • 5.87
  • 5.23
  • 2.08
  • 44.44
  • 2.08
  • 2023-09-30
  • 2.97
  • 3.10
  • 1.44
  • -8.63
  • 1.44
  • 2023-06-30
  • 2.13
  • 2.19
  • 1.58
  • -3.77
  • 1.58
  • 2023-03-31
  • 3.90
  • 5.09
  • 1.64
  • -42.06
  • 1.64
  • 2022-12-31
  • 5.22
  • 5.02
  • 2.83
  • 7.39
  • 2.83
  • 2022-09-30
  • 5.17
  • 4.77
  • 2.64
  • 17.56
  • 2.64
  • 2022-06-30
  • 5.20
  • 4.84
  • 2.24
  • 19.22
  • 2.24
  • 2022-03-31
  • 4.32
  • 4.33
  • 1.88
  • -0.55
  • 1.88
  • 2021-12-31
  • 4.78
  • 4.66
  • 1.89
  • 6.70
  • 1.89
  • 2021-09-30
  • 6.54
  • 6.70
  • 1.77
  • -8.00
  • 1.77
  • 2021-06-30
  • 5.24
  • 7.13
  • 1.93
  • -49.48
  • 1.93
  • 2021-03-31
  • 10.32
  • 8.90
  • 3.81
  • 59.25
  • 3.81
  • 2020-12-31
  • 8.52
  • 8.98
  • 2.39
  • -15.97
  • 2.39
  • 2020-09-30
  • 9.91
  • 12.56
  • 2.85
  • -48.18
  • 2.85
  • 2020-06-30
  • 30.65
  • 36.12
  • 5.50
  • -49.83
  • 5.50
  • 2020-03-31
  • 28.87
  • 35.71
  • 10.96
  • -38.41
  • 10.96
  • 2019-12-31
  • 14.90
  • 11.90
  • 17.80
  • 20.29
  • 17.80
  • 2019-09-30
  • 88.11
  • 186.94
  • 14.80
  • -86.98
  • 14.80
  • 2019-06-30
  • 233.59
  • 237.41
  • 113.62
  • -3.25
  • 113.62
  • 2019-03-31
  • 219.07
  • 241.44
  • 117.45
  • -16.00
  • 117.45
  • 2018-12-31
  • 176.78
  • 218.13
  • 139.82
  • -22.82
  • 139.82
  • 2018-09-30
  • 318.39
  • 284.45
  • 181.17
  • 23.06
  • 181.17
  • 2018-06-30
  • 286.97
  • 290.49
  • 147.23
  • -2.34
  • 147.23
  • 2018-03-31
  • 229.60
  • 308.12
  • 150.75
  • -34.25
  • 150.75
  • 2017-12-31
  • 320.38
  • 179.67
  • 229.27
  • 158.89
  • 229.27
  • 2017-09-30
  • 203.82
  • 245.05
  • 88.56
  • -31.77
  • 88.56
  • 2017-06-30
  • 124.44
  • 97.13
  • 129.79
  • 26.65
  • 129.79
  • 2017-03-31
  • 117.19
  • 115.31
  • 102.48
  • 1.86
  • 102.48
  • 2016-12-31
  • 162.88
  • 221.63
  • 100.61
  • -36.87
  • 100.61
  • 2016-09-30
  • 139.75
  • 133.25
  • 159.36
  • 4.25
  • 159.36
  • 2016-06-30
  • 153.12
  • 93.93
  • 152.86
  • 63.19
  • 152.86
  • 2016-03-31
  • 126.18
  • 101.06
  • 93.67
  • 36.64
  • 93.67
  • 2015-12-31
  • 76.08
  • 9.38
  • 68.55
  • 3,602.69
  • 68.55
  • 2015-09-30
  • 5.31
  • 4.02
  • 1.85
  • 228.59
  • 1.85
  • 2015-06-30
  • 1.33
  • 1.49
  • 0.56
  • -21.10
  • 0.56
  • 2015-03-31
  • 1.11
  • 0.40
  • 0.71
  • 33,670.24
  • 0.71
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 2.03
  • 0.00
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