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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

博时天天增利货币A 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 0.06% ，个人投资者持有 405.00亿份，占总份额的 99.94%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.23
  • 0.06
  • 405.00
  • 99.94
  • 405.23
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.02
  • 401.98
  • 99.98
  • 402.05
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.03
  • 403.84
  • 99.97
  • 403.96
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 0.04
  • 400.02
  • 99.96
  • 400.19
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.03
  • 426.13
  • 99.97
  • 426.26
  • 2021-06-30
  • 0.23
  • 0.05
  • 487.48
  • 99.95
  • 487.71
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.30
  • 59.32
  • 99.70
  • 59.50
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.28
  • 54.93
  • 99.72
  • 55.08
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 0.46
  • 38.00
  • 99.54
  • 38.17
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 11.52
  • 0.44
  • 88.48
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 17.36
  • 0.48
  • 82.64
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.15
  • 20.96
  • 0.56
  • 79.04
  • 0.70
  • 2017-12-31
  • 0.57
  • 41.39
  • 0.81
  • 58.61
  • 1.38
  • 2017-06-30
  • 0.54
  • 29.16
  • 1.31
  • 70.84
  • 1.85
  • 2016-12-31
  • 0.91
  • 8.52
  • 9.73
  • 91.48
  • 10.64
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 8.45
  • 1.25
  • 91.55
  • 1.36
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 8.39
  • 1.09
  • 91.61
  • 1.20
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 14.52
  • 0.65
  • 85.48
  • 0.76
  • 2014-12-31
  • 0.33
  • 9.98
  • 2.96
  • 90.02
  • 3.29

博时天天增利货币A 报告期末总份额 412.05亿份，比上期增加 1.68%， 期末净资产 412.05亿元，比上期增加 1.68%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 808.46
  • 801.63
  • 412.05
  • 1.68
  • 412.05
  • 2023-12-31
  • 804.36
  • 798.39
  • 405.23
  • 1.49
  • 405.23
  • 2023-09-30
  • 772.39
  • 775.18
  • 399.26
  • -0.69
  • 399.26
  • 2023-06-30
  • 813.15
  • 811.79
  • 402.05
  • 0.34
  • 402.05
  • 2023-03-31
  • 869.34
  • 872.62
  • 400.69
  • -0.81
  • 400.69
  • 2022-12-31
  • 863.50
  • 844.16
  • 403.96
  • 5.03
  • 403.96
  • 2022-09-30
  • 904.64
  • 920.20
  • 384.62
  • -3.89
  • 384.62
  • 2022-06-30
  • 877.73
  • 894.47
  • 400.19
  • -4.01
  • 400.19
  • 2022-03-31
  • 1076.56
  • 1085.90
  • 416.92
  • -2.19
  • 416.92
  • 2021-12-31
  • 1397.33
  • 1411.72
  • 426.26
  • -3.27
  • 426.26
  • 2021-09-30
  • 1534.59
  • 1581.65
  • 440.65
  • -9.65
  • 440.65
  • 2021-06-30
  • 1902.88
  • 1698.93
  • 487.71
  • 71.88
  • 487.71
  • 2021-03-31
  • 808.09
  • 583.84
  • 283.75
  • 376.88
  • 283.75
  • 2020-12-31
  • 432.25
  • 425.17
  • 59.50
  • 13.51
  • 59.50
  • 2020-09-30
  • 416.10
  • 418.76
  • 52.42
  • -4.83
  • 52.42
  • 2020-06-30
  • 488.49
  • 486.26
  • 55.08
  • 4.22
  • 55.08
  • 2020-03-31
  • 371.51
  • 356.84
  • 52.85
  • 38.45
  • 52.85
  • 2019-12-31
  • 317.19
  • 309.96
  • 38.17
  • 23.36
  • 38.17
  • 2019-09-30
  • 170.49
  • 140.05
  • 30.94
  • 6,090.65
  • 30.94
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 0.45
  • 0.50
  • -23.45
  • 0.50
  • 2019-03-31
  • 0.44
  • 0.37
  • 0.65
  • 11.70
  • 0.65
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 0.23
  • 0.58
  • -8.27
  • 0.58
  • 2018-09-30
  • 0.38
  • 0.45
  • 0.64
  • -9.44
  • 0.64
  • 2018-06-30
  • 0.38
  • 0.64
  • 0.70
  • -26.53
  • 0.70
  • 2018-03-31
  • 0.57
  • 1.00
  • 0.96
  • -30.79
  • 0.96
  • 2017-12-31
  • 0.95
  • 1.04
  • 1.38
  • -5.51
  • 1.38
  • 2017-09-30
  • 1.39
  • 1.78
  • 1.46
  • -20.88
  • 1.46
  • 2017-06-30
  • 2.15
  • 2.34
  • 1.85
  • -9.46
  • 1.85
  • 2017-03-31
  • 3.79
  • 12.38
  • 2.04
  • -80.78
  • 2.04
  • 2016-12-31
  • 15.04
  • 5.54
  • 10.64
  • 839.03
  • 10.64
  • 2016-09-30
  • 4.60
  • 4.83
  • 1.13
  • -16.90
  • 1.13
  • 2016-06-30
  • 1.48
  • 1.52
  • 1.36
  • -3.24
  • 1.36
  • 2016-03-31
  • 2.48
  • 2.27
  • 1.41
  • 17.88
  • 1.41
  • 2015-12-31
  • 1.40
  • 1.44
  • 1.20
  • -3.25
  • 1.20
  • 2015-09-30
  • 2.80
  • 2.32
  • 1.24
  • 62.42
  • 1.24
  • 2015-06-30
  • 1.69
  • 1.86
  • 0.76
  • -18.16
  • 0.76
  • 2015-03-31
  • 3.82
  • 6.18
  • 0.93
  • -71.76
  • 0.93
  • 2014-12-31
  • 9.25
  • 8.46
  • 3.29
  • --
  • 3.29

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