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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

大成添利宝货币E 的基金机构持有 0.44亿份,占总份额的 2.91% ,个人投资者持有 14.81亿份,占总份额的 97.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 2.91
  • 14.81
  • 97.09
  • 15.26
  • 2022-12-31
  • 0.56
  • 4.03
  • 13.27
  • 95.97
  • 13.82
  • 2022-06-30
  • 0.49
  • 4.38
  • 10.71
  • 95.62
  • 11.20
  • 2021-12-31
  • 1.42
  • 10.20
  • 12.49
  • 89.80
  • 13.90
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 7.70
  • 11.91
  • 92.30
  • 12.91
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.65
  • 13.79
  • 99.35
  • 13.88
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.26
  • 15.99
  • 99.74
  • 16.03
  • 2019-12-31
  • 0.42
  • 1.84
  • 22.42
  • 98.16
  • 22.84
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 2.42
  • 27.36
  • 97.58
  • 28.04
  • 2018-12-31
  • 0.60
  • 1.24
  • 47.45
  • 98.76
  • 48.05
  • 2018-06-30
  • 0.58
  • 0.70
  • 82.41
  • 99.30
  • 82.99
  • 2017-12-31
  • 0.98
  • 1.42
  • 68.21
  • 98.58
  • 69.19
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 0.27
  • 43.27
  • 99.73
  • 43.38
  • 2016-12-31
  • 3.00
  • 19.51
  • 12.38
  • 80.49
  • 15.38
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 8.19
  • 99.75
  • 8.21
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.87
  • 100.00
  • 3.87
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.46
  • 100.00
  • 0.46
  • 2014-12-31
  • 0.17
  • 28.90
  • 0.42
  • 71.10
  • 0.59

大成添利宝货币E 报告期末总份额 28.90亿份,比上期增加 87.95%, 期末净资产 28.90亿元,比上期增加 87.95%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 36.26
  • 22.73
  • 28.90
  • 87.95
  • 28.90
  • 2023-09-30
  • 14.09
  • 13.97
  • 15.38
  • 0.80
  • 15.38
  • 2023-06-30
  • 14.10
  • 12.26
  • 15.26
  • 13.68
  • 15.26
  • 2023-03-31
  • 10.66
  • 11.06
  • 13.42
  • -2.92
  • 13.42
  • 2022-12-31
  • 12.92
  • 9.09
  • 13.82
  • 38.33
  • 13.82
  • 2022-09-30
  • 6.48
  • 7.69
  • 9.99
  • -10.77
  • 9.99
  • 2022-06-30
  • 6.86
  • 8.01
  • 11.20
  • -9.35
  • 11.20
  • 2022-03-31
  • 9.64
  • 11.19
  • 12.36
  • -11.14
  • 12.36
  • 2021-12-31
  • 11.06
  • 9.47
  • 13.90
  • 12.84
  • 13.90
  • 2021-09-30
  • 9.68
  • 10.26
  • 12.32
  • -4.52
  • 12.32
  • 2021-06-30
  • 10.07
  • 10.60
  • 12.91
  • -3.91
  • 12.91
  • 2021-03-31
  • 12.18
  • 12.62
  • 13.43
  • -3.24
  • 13.43
  • 2020-12-31
  • 10.58
  • 10.63
  • 13.88
  • -0.40
  • 13.88
  • 2020-09-30
  • 10.05
  • 12.15
  • 13.93
  • -13.08
  • 13.93
  • 2020-06-30
  • 10.43
  • 15.90
  • 16.03
  • -25.44
  • 16.03
  • 2020-03-31
  • 17.31
  • 18.64
  • 21.50
  • -5.85
  • 21.50
  • 2019-12-31
  • 19.71
  • 20.70
  • 22.84
  • -4.16
  • 22.84
  • 2019-09-30
  • 17.34
  • 21.55
  • 23.83
  • -15.00
  • 23.83
  • 2019-06-30
  • 22.06
  • 30.28
  • 28.04
  • -22.69
  • 28.04
  • 2019-03-31
  • 35.15
  • 46.93
  • 36.26
  • -24.53
  • 36.26
  • 2018-12-31
  • 39.85
  • 63.06
  • 48.05
  • -32.58
  • 48.05
  • 2018-09-30
  • 80.68
  • 92.41
  • 71.26
  • -14.13
  • 71.26
  • 2018-06-30
  • 126.78
  • 136.12
  • 82.99
  • -10.12
  • 82.99
  • 2018-03-31
  • 144.38
  • 121.24
  • 92.34
  • 33.45
  • 92.34
  • 2017-12-31
  • 124.70
  • 114.16
  • 69.19
  • 17.98
  • 69.19
  • 2017-09-30
  • 95.02
  • 79.76
  • 58.65
  • 35.18
  • 58.65
  • 2017-06-30
  • 76.19
  • 61.89
  • 43.38
  • 49.15
  • 43.38
  • 2017-03-31
  • 56.45
  • 42.74
  • 29.09
  • 89.10
  • 29.09
  • 2016-12-31
  • 25.55
  • 19.99
  • 15.38
  • 56.56
  • 15.38
  • 2016-09-30
  • 17.29
  • 15.68
  • 9.83
  • 19.71
  • 9.83
  • 2016-06-30
  • 16.43
  • 15.29
  • 8.21
  • 16.19
  • 8.21
  • 2016-03-31
  • 17.04
  • 13.85
  • 7.06
  • 82.38
  • 7.06
  • 2015-12-31
  • 9.17
  • 6.59
  • 3.87
  • 199.89
  • 3.87
  • 2015-09-30
  • 2.62
  • 1.80
  • 1.29
  • 179.63
  • 1.29
  • 2015-06-30
  • 1.56
  • 1.72
  • 0.46
  • -25.43
  • 0.46
  • 2015-03-31
  • 0.86
  • 0.83
  • 0.62
  • 5.29
  • 0.62
  • 2014-12-31
  • 0.72
  • 0.21
  • 0.59
  • 606.67
  • 0.59
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.39
  • 0.08
  • --
  • 0.08

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