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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

大成添利宝货币A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.38% ，个人投资者持有 1.73亿份，占总份额的 99.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.73
  • 99.62
  • 1.74
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 30.45
  • 0.04
  • 69.55
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 16.61
  • 0.04
  • 83.39
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 47.57
  • 0.04
  • 52.43
  • 0.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 10.81
  • 0.04
  • 89.19
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 10.12
  • 0.04
  • 89.88
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 10.40
  • 0.04
  • 89.60
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 23.95
  • 0.05
  • 76.05
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 79.50
  • 0.06
  • 20.50
  • 0.29
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 36.15
  • 0.07
  • 63.85
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 39.30
  • 0.09
  • 60.70
  • 0.14
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 37.94
  • 0.12
  • 62.06
  • 0.19
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 10.33
  • 0.63
  • 89.67
  • 0.70
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 4.77
  • 0.10
  • 95.23
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 88.54
  • 0.06
  • 11.46
  • 0.56
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.15
  • 99.99
  • 0.15
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • 99.99
  • 0.11
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.03
  • 99.94
  • 0.03
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.02
  • 99.91
  • 0.02

大成添利宝货币A 报告期末总份额 1.74亿份，比上期增加 2,391.57%， 期末净资产 1.74亿元，比上期增加 2,391.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 9.64
  • 7.97
  • 1.74
  • 2,391.57
  • 1.74
  • 2023-09-30
  • 0.16
  • 0.14
  • 0.07
  • 23.54
  • 0.07
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.06
  • 2.42
  • 0.06
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.06
  • 11.43
  • 0.06
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.05
  • -2.49
  • 0.05
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.05
  • -30.36
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.07
  • 62.86
  • 0.07
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 3.81
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -0.37
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -5.39
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.58
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -2.85
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.97
  • 0.05
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.05
  • -29.66
  • 0.05
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.30
  • 0.06
  • -76.14
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.51
  • 0.52
  • 0.27
  • -5.68
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.80
  • 0.61
  • 0.29
  • 199.34
  • 0.29
  • 2019-09-30
  • 0.26
  • 0.27
  • 0.10
  • -9.95
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.11
  • -2.91
  • 0.11
  • 2019-03-31
  • 0.14
  • 0.17
  • 0.11
  • -22.26
  • 0.11
  • 2018-12-31
  • 0.11
  • 0.14
  • 0.14
  • -17.77
  • 0.14
  • 2018-09-30
  • 0.67
  • 0.69
  • 0.17
  • -9.04
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.19
  • -21.98
  • 0.19
  • 2018-03-31
  • 0.24
  • 0.70
  • 0.24
  • -65.62
  • 0.24
  • 2017-12-31
  • 0.66
  • 0.13
  • 0.70
  • 304.62
  • 0.70
  • 2017-09-30
  • 0.21
  • 0.14
  • 0.17
  • 60.45
  • 0.17
  • 2017-06-30
  • 0.09
  • 0.07
  • 0.11
  • 21.66
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.09
  • 0.56
  • 0.09
  • -84.25
  • 0.09
  • 2016-12-31
  • 0.55
  • 0.11
  • 0.56
  • 362.73
  • 0.56
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.12
  • -16.63
  • 0.12
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.15
  • -10.01
  • 0.15
  • 2016-03-31
  • 0.35
  • 0.30
  • 0.16
  • 49.06
  • 0.16
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 0.24
  • 0.11
  • -59.21
  • 0.11
  • 2015-09-30
  • 0.78
  • 0.54
  • 0.27
  • 906.76
  • 0.27
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.03
  • 26.39
  • 0.03
  • 2015-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.02
  • 22.87
  • 0.02
  • 2014-12-31
  • 0.46
  • 0.48
  • 0.02
  • -42.52
  • 0.02
  • 2014-09-30
  • 0.03
  • 0.53
  • 0.03
  • --
  • 0.03

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