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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

兴业货币A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 69.24亿份，占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 69.24
  • 99.95
  • 69.28
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.46
  • 1.65
  • 98.54
  • 1.67
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 1.98
  • 1.69
  • 98.02
  • 1.72
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.94
  • 1.78
  • 99.06
  • 1.79
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.92
  • 1.87
  • 99.08
  • 1.89
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 1.53
  • 2.10
  • 98.47
  • 2.13
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 3.26
  • 2.46
  • 96.74
  • 2.54
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 1.72
  • 2.80
  • 98.28
  • 2.85
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 2.75
  • 3.48
  • 97.25
  • 3.57
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 2.19
  • 3.96
  • 97.81
  • 4.05
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 3.35
  • 5.19
  • 96.65
  • 5.36
  • 2018-06-30
  • 0.21
  • 2.56
  • 7.99
  • 97.44
  • 8.20
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 1.30
  • 16.14
  • 98.70
  • 16.35
  • 2017-06-30
  • 0.16
  • 0.80
  • 19.51
  • 99.20
  • 19.67
  • 2016-12-31
  • 0.13
  • 0.62
  • 20.70
  • 99.38
  • 20.83
  • 2016-06-30
  • 0.16
  • 0.77
  • 20.58
  • 99.23
  • 20.74
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 0.80
  • 18.95
  • 99.20
  • 19.10
  • 2015-06-30
  • 0.13
  • 0.66
  • 19.72
  • 99.34
  • 19.85
  • 2014-12-31
  • 0.20
  • 1.36
  • 14.54
  • 98.64
  • 14.74

兴业货币A 报告期末总份额 69.28亿份，比上期增加 -44.38%， 期末净资产 69.28亿元，比上期增加 -44.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 176.32
  • 231.59
  • 69.28
  • -44.38
  • 69.28
  • 2023-09-30
  • 157.49
  • 34.61
  • 124.55
  • 7,336.73
  • 124.55
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.17
  • 1.67
  • -4.90
  • 1.67
  • 2023-03-31
  • 0.33
  • 0.29
  • 1.76
  • 2.13
  • 1.76
  • 2022-12-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 1.72
  • 0.72
  • 1.72
  • 2022-09-30
  • 0.54
  • 0.62
  • 1.71
  • -4.48
  • 1.71
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 1.79
  • -3.09
  • 1.79
  • 2022-03-31
  • 0.32
  • 0.36
  • 1.85
  • -2.25
  • 1.85
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.23
  • 1.89
  • -5.33
  • 1.89
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.22
  • 2.00
  • -6.13
  • 2.00
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 0.60
  • 2.13
  • -7.37
  • 2.13
  • 2021-03-31
  • 0.62
  • 0.86
  • 2.30
  • -9.50
  • 2.30
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 0.60
  • 2.54
  • -4.05
  • 2.54
  • 2020-09-30
  • 0.27
  • 0.47
  • 2.65
  • -7.12
  • 2.65
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 0.57
  • 2.85
  • -12.25
  • 2.85
  • 2020-03-31
  • 0.39
  • 0.71
  • 3.25
  • -9.13
  • 3.25
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 0.67
  • 3.57
  • -4.81
  • 3.57
  • 2019-09-30
  • 0.44
  • 0.74
  • 3.75
  • -7.27
  • 3.75
  • 2019-06-30
  • 0.56
  • 0.96
  • 4.05
  • -9.07
  • 4.05
  • 2019-03-31
  • 0.29
  • 1.20
  • 4.45
  • -17.00
  • 4.45
  • 2018-12-31
  • 0.77
  • 1.99
  • 5.36
  • -18.50
  • 5.36
  • 2018-09-30
  • 1.03
  • 2.65
  • 6.58
  • -19.76
  • 6.58
  • 2018-06-30
  • 2.06
  • 4.60
  • 8.20
  • -23.64
  • 8.20
  • 2018-03-31
  • 2.87
  • 8.48
  • 10.74
  • -34.30
  • 10.74
  • 2017-12-31
  • 22.54
  • 28.30
  • 16.35
  • -26.05
  • 16.35
  • 2017-09-30
  • 28.78
  • 26.34
  • 22.11
  • 12.42
  • 22.11
  • 2017-06-30
  • 25.75
  • 24.64
  • 19.67
  • 5.95
  • 19.67
  • 2017-03-31
  • 25.54
  • 27.81
  • 18.56
  • -10.88
  • 18.56
  • 2016-12-31
  • 32.02
  • 34.55
  • 20.83
  • -10.84
  • 20.83
  • 2016-09-30
  • 35.38
  • 32.76
  • 23.36
  • 12.63
  • 23.36
  • 2016-06-30
  • 30.89
  • 32.92
  • 20.74
  • -8.91
  • 20.74
  • 2016-03-31
  • 42.17
  • 38.50
  • 22.77
  • 19.21
  • 22.77
  • 2015-12-31
  • 34.40
  • 34.73
  • 19.10
  • -1.70
  • 19.10
  • 2015-09-30
  • 40.59
  • 41.01
  • 19.43
  • -2.10
  • 19.43
  • 2015-06-30
  • 61.28
  • 69.53
  • 19.85
  • -29.38
  • 19.85
  • 2015-03-31
  • 63.45
  • 50.10
  • 28.10
  • 90.59
  • 28.10
  • 2014-12-31
  • 29.51
  • 27.94
  • 14.74
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  • 14.74

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