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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

融通四季添利债券(LOF)C 的基金机构持有 2.91亿份，占总份额的 77.91% ，个人投资者持有 0.83亿份，占总份额的 22.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 2.91
  • 77.91
  • 0.83
  • 22.09
  • 3.74
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.90
  • 99.55
  • 0.90
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.61
  • 99.97
  • 1.61
  • 2024-06-30
  • 1.24
  • 27.43
  • 3.29
  • 72.57
  • 4.53
  • 2023-12-31
  • 0.90
  • 26.73
  • 2.45
  • 73.27
  • 3.35
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.44
  • 3.15
  • 99.56
  • 3.16
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 4.92
  • 0.25
  • 95.08
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

融通四季添利债券(LOF)C 报告期末总份额 3.74亿份，比上期增加 2.22%， 期末净资产 4.14亿元，比上期增加 2.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.25
  • 0.17
  • 3.74
  • 2.22
  • 4.14
  • 2025-09-30
  • 3.17
  • 0.42
  • 3.66
  • 304.48
  • 4.05
  • 2025-06-30
  • 0.70
  • 1.00
  • 0.90
  • -24.91
  • 1.02
  • 2025-03-31
  • 0.55
  • 0.96
  • 1.20
  • -25.20
  • 1.34
  • 2024-12-31
  • 1.18
  • 5.69
  • 1.61
  • -73.68
  • 1.79
  • 2024-09-30
  • 9.49
  • 7.90
  • 6.12
  • 35.02
  • 6.83
  • 2024-06-30
  • 4.45
  • 3.14
  • 4.53
  • 40.76
  • 5.05
  • 2024-03-31
  • 3.77
  • 3.90
  • 3.22
  • -3.91
  • 3.59
  • 2023-12-31
  • 2.26
  • 1.45
  • 3.35
  • 31.91
  • 3.75
  • 2023-09-30
  • 2.28
  • 2.90
  • 2.54
  • -19.65
  • 2.82
  • 2023-06-30
  • 3.17
  • 1.75
  • 3.16
  • 81.53
  • 3.54
  • 2023-03-31
  • 2.69
  • 1.21
  • 1.74
  • 553.05
  • 1.92
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 0.31
  • 0.27
  • 45.66
  • 0.29
  • 2022-09-30
  • 0.23
  • 0.04
  • 0.18
  • 9,729.49
  • 0.19
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.67
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -57.45
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • 112.67
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.00
  • -58.96
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.00
  • 444.63
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.66
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 376.37
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • 555.75
  • 0.00
  • 2020-06-30
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