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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

诺安优势行业混合A 的基金机构持有 0.77亿份，占总份额的 63.24% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 36.76%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.77
  • 63.24
  • 0.45
  • 36.76
  • 1.21
  • 2023-06-30
  • 0.71
  • 61.36
  • 0.45
  • 38.64
  • 1.16
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.43
  • 100.00
  • 0.43
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.18
  • 100.00
  • 1.18
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.40
  • 100.00
  • 1.40
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.63
  • 100.00
  • 1.63
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.81
  • 100.00
  • 2.81
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 2.08
  • 4.71
  • 97.92
  • 4.81
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 1.62
  • 6.09
  • 98.38
  • 6.19
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 4.38
  • 2.18
  • 95.62
  • 2.28
  • 2015-12-31
  • 9.17
  • 73.38
  • 3.32
  • 26.62
  • 12.49
  • 2015-06-30
  • 93.69
  • 88.69
  • 11.95
  • 11.31
  • 105.64
  • 2014-12-31
  • 1.50
  • 33.73
  • 2.95
  • 66.27
  • 4.46
  • 2014-06-30
  • 3.48
  • 19.67
  • 14.23
  • 80.33
  • 17.71

诺安优势行业混合A 报告期末总份额 1.04亿份，比上期增加 -14.09%， 期末净资产 0.81亿元，比上期增加 -23.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.25
  • 1.04
  • -14.09
  • 0.81
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.07
  • 1.21
  • 4.28
  • 1.05
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 1.16
  • 0.52
  • 1.05
  • 2023-06-30
  • 0.76
  • 0.05
  • 1.16
  • 153.87
  • 1.12
  • 2023-03-31
  • 0.12
  • 0.09
  • 0.46
  • 5.84
  • 0.44
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.43
  • 5.11
  • 0.41
  • 2022-09-30
  • 0.15
  • 0.06
  • 0.41
  • 30.91
  • 0.43
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.31
  • -7.92
  • 0.42
  • 2022-03-31
  • 0.20
  • 0.12
  • 0.34
  • 32.42
  • 0.37
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.26
  • 4.72
  • 0.35
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.24
  • -5.66
  • 0.33
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.26
  • -5.62
  • 0.39
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.28
  • -11.14
  • 0.40
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.31
  • -18.30
  • 0.46
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.38
  • -14.52
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.44
  • -17.29
  • 0.64
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.54
  • -36.74
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.85
  • -17.44
  • 1.14
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.03
  • -13.27
  • 1.32
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.18
  • -8.44
  • 1.53
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.29
  • -7.73
  • 1.68
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.40
  • -5.06
  • 1.74
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.48
  • -9.53
  • 1.88
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.63
  • -14.62
  • 2.09
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.90
  • 1.91
  • -32.06
  • 2.52
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.06
  • 2.81
  • -27.39
  • 3.74
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.94
  • 3.87
  • -19.54
  • 5.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.68
  • 4.81
  • -12.30
  • 6.26
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 5.49
  • -11.35
  • 7.06
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.40
  • 6.19
  • -5.94
  • 7.99
  • 2016-09-30
  • 4.53
  • 0.24
  • 6.58
  • 188.18
  • 8.74
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 9.11
  • 2.28
  • -79.91
  • 3.00
  • 2016-03-31
  • 0.08
  • 1.21
  • 11.36
  • -9.02
  • 14.69
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 4.55
  • 12.49
  • -26.11
  • 16.24
  • 2015-09-30
  • 0.14
  • 88.87
  • 16.90
  • -84.00
  • 21.19
  • 2015-06-30
  • 92.18
  • 5.10
  • 105.64
  • 469.30
  • 133.67
  • 2015-03-31
  • 16.47
  • 2.37
  • 18.56
  • 316.21
  • 22.62
  • 2014-12-31
  • 1.04
  • 8.71
  • 4.46
  • -63.22
  • 5.19
  • 2014-09-30
  • 0.30
  • 5.89
  • 12.12
  • -31.56
  • 12.34
  • 2014-06-30
  • 2.38
  • 1.52
  • 17.71
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  • 17.78

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