- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
国金鑫盈货币 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.07% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 99.93%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.08
- 99.93
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.10
- 99.97
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.12
- 99.96
- 0.12
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.18
- 99.99
- 0.18
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.28
- 99.98
- 0.28
- 2020-12-31
- 0.05
- 6.26
- 0.80
- 93.74
- 0.85
- 2020-06-30
- 0.73
- 16.06
- 3.80
- 83.94
- 4.53
- 2019-12-31
- 0.31
- 10.68
- 2.58
- 89.32
- 2.89
- 2019-06-30
- 0.74
- 44.95
- 0.90
- 55.05
- 1.64
- 2018-12-31
- 0.63
- 83.56
- 0.12
- 16.44
- 0.75
- 2018-06-30
- 0.08
- 34.55
- 0.16
- 65.45
- 0.25
- 2017-12-31
- 0.76
- 77.23
- 0.22
- 22.77
- 0.99
- 2017-06-30
- 2.06
- 77.99
- 0.58
- 22.01
- 2.65
- 2016-12-31
- 2.47
- 75.61
- 0.80
- 24.39
- 3.27
- 2016-06-30
- 22.52
- 96.70
- 0.77
- 3.30
- 23.29
- 2015-12-31
- 1.23
- 76.13
- 0.39
- 23.87
- 1.62
- 2015-06-30
- 1.37
- 76.95
- 0.41
- 23.05
- 1.78
- 2014-12-31
- 0.44
- 39.85
- 0.67
- 60.15
- 1.11
- 2014-06-30
- 0.65
- 83.06
- 0.13
- 16.94
- 0.78
国金鑫盈货币 报告期末总份额 0.08亿份,比上期增加 -2.44%, 期末净资产 0.08亿元,比上期增加 -2.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- -2.44
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.30
- 0.08
- -77.37
- 0.08
- 2023-03-31
- 0.30
- 0.03
- 0.37
- 258.49
- 0.37
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.10
- -3.96
- 0.10
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.11
- -13.37
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.12
- -13.30
- 0.12
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.14
- -18.18
- 0.14
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.05
- 0.18
- -16.71
- 0.18
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.08
- 0.21
- -24.28
- 0.21
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.14
- 0.28
- -31.48
- 0.28
- 2021-03-31
- 0.06
- 0.50
- 0.41
- -52.26
- 0.41
- 2020-12-31
- 0.30
- 1.62
- 0.85
- -60.76
- 0.85
- 2020-09-30
- 3.99
- 6.36
- 2.16
- -52.21
- 2.16
- 2020-06-30
- 9.92
- 9.30
- 4.53
- 15.70
- 4.53
- 2020-03-31
- 8.22
- 7.19
- 3.91
- 35.41
- 3.91
- 2019-12-31
- 6.86
- 6.29
- 2.89
- 24.75
- 2.89
- 2019-09-30
- 3.93
- 3.26
- 2.32
- 40.98
- 2.32
- 2019-06-30
- 2.95
- 2.49
- 1.64
- 39.08
- 1.64
- 2019-03-31
- 1.22
- 0.79
- 1.18
- 57.27
- 1.18
- 2018-12-31
- 0.09
- 0.41
- 0.75
- -29.67
- 0.75
- 2018-09-30
- 0.86
- 0.04
- 1.07
- 335.23
- 1.07
- 2018-06-30
- 0.03
- 0.06
- 0.25
- -9.91
- 0.25
- 2018-03-31
- 0.43
- 1.14
- 0.27
- -72.42
- 0.27
- 2017-12-31
- 0.83
- 1.47
- 0.99
- -39.11
- 0.99
- 2017-09-30
- 0.16
- 1.18
- 1.62
- -38.70
- 1.62
- 2017-06-30
- 1.18
- 1.46
- 2.65
- -9.50
- 2.65
- 2017-03-31
- 2.15
- 2.50
- 2.92
- -10.68
- 2.92
- 2016-12-31
- 1.47
- 1.52
- 3.27
- -1.51
- 3.27
- 2016-09-30
- 3.74
- 23.71
- 3.32
- -85.73
- 3.32
- 2016-06-30
- 24.83
- 3.18
- 23.29
- 1,317.67
- 23.29
- 2016-03-31
- 3.00
- 2.97
- 1.64
- 1.66
- 1.64
- 2015-12-31
- 0.87
- 3.66
- 1.62
- -63.30
- 1.62
- 2015-09-30
- 4.01
- 1.38
- 4.40
- 148.00
- 4.40
- 2015-06-30
- 3.23
- 2.94
- 1.78
- 20.05
- 1.78
- 2015-03-31
- 4.16
- 3.79
- 1.48
- 33.10
- 1.48
- 2014-12-31
- 2.82
- 3.06
- 1.11
- -18.02
- 1.11
- 2014-09-30
- 1.68
- 1.11
- 1.36
- 73.20
- 1.36
- 2014-06-30
- 1.06
- 0.73
- 0.78
- 75.76
- 0.78
- 2014-03-31
- 1.36
- 1.59
- 0.45
- --
- 0.45