资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
暂无数据
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 112504058
- 25中国银行CD058
- 1400.00
- 139696.60
- 1.39%
- 2
- 112605118
- 26建设银行CD118
- 1000.00
- 99831.43
- 0.99%
- 3
- 112621064
- 26渤海银行CD064
- 800.00
- 79763.54
- 0.79%
- 4
- 250211
- 25国开11
- 690.00
- 69876.06
- 0.69%
- 5
- 112692908
- 26东莞农村商业银行CD015
- 700.00
- 69773.82
- 0.69%
- 6
- 112612057
- 26北京银行CD057
- 600.00
- 59736.49
- 0.59%
- 7
- 112697788
- 26珠海华润银行CD046
- 600.00
- 59563.43
- 0.59%
- 8
- 244665
- 26GTHTS1
- 500.00
- 50273.86
- 0.50%
- 9
- 112580232
- 25青岛银行CD055
- 500.00
- 49935.02
- 0.49%
- 10
- 112610011
- 26兴业银行CD011
- 500.00
- 49952.60
- 0.49%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例