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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

泰信鑫益定期开放A 的基金机构持有 3.75亿份，占总份额的 80.37% ，个人投资者持有 0.92亿份，占总份额的 19.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 3.75
  • 80.37
  • 0.92
  • 19.63
  • 4.67
  • 2023-06-30
  • 3.75
  • 87.88
  • 0.52
  • 12.12
  • 4.27
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 81.08
  • 0.11
  • 18.92
  • 0.56
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 87.91
  • 0.05
  • 12.09
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 89.66
  • 0.05
  • 10.34
  • 0.51
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 82.27
  • 0.11
  • 17.73
  • 0.61
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 81.06
  • 0.07
  • 18.94
  • 0.36
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 76.51
  • 0.09
  • 23.49
  • 0.38
  • 2018-12-31
  • 0.29
  • 75.11
  • 0.10
  • 24.89
  • 0.39
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 56.76
  • 0.22
  • 43.24
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.30
  • 51.00
  • 0.28
  • 49.00
  • 0.58
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 26.53
  • 0.82
  • 73.47
  • 1.11
  • 2016-12-31
  • 0.45
  • 35.19
  • 0.83
  • 64.81
  • 1.28
  • 2016-06-30
  • 0.45
  • 50.84
  • 0.44
  • 49.16
  • 0.89
  • 2015-12-31
  • 0.45
  • 50.04
  • 0.45
  • 49.96
  • 0.90
  • 2015-06-30
  • 0.45
  • 88.31
  • 0.06
  • 11.69
  • 0.51
  • 2014-12-31
  • 0.45
  • 85.90
  • 0.07
  • 14.10
  • 0.52
  • 2014-06-30
  • 0.50
  • 44.84
  • 0.62
  • 55.16
  • 1.12
  • 2013-12-31
  • 0.50
  • 41.92
  • 0.69
  • 58.08
  • 1.19

泰信鑫益定期开放A 报告期末总份额 4.67亿份，比上期增加 0.26%， 期末净资产 6.00亿元，比上期增加 -2.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.67
  • 0.26
  • 6.00
  • 2023-09-30
  • 0.42
  • 0.04
  • 4.66
  • 9.06
  • 6.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.27
  • 0.08
  • 5.58
  • 2023-03-31
  • 7.72
  • 4.01
  • 4.27
  • 667.24
  • 5.76
  • 2022-12-31
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.56
  • 1,166.18
  • 0.74
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.06
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.58
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.40
  • 0.04
  • -89.89
  • 0.06
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.43
  • -15.75
  • 0.53
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.62
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.51
  • -15.82
  • 0.62
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 0.73
  • 2020-06-30
  • 0.25
  • 0.00
  • 0.61
  • 67.87
  • 0.73
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.36
  • -5.62
  • 0.42
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.00
  • 0.44
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.38
  • -1.83
  • 0.44
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.39
  • -7.19
  • 0.44
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.42
  • -18.61
  • 0.46
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.56
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.52
  • -10.39
  • 0.55
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.01
  • 0.61
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.59
  • 0.58
  • -47.82
  • 0.61
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.11
  • 0.00
  • 1.17
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 1.11
  • -13.25
  • 1.16
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.28
  • 0.01
  • 1.34
  • 2016-09-30
  • 0.69
  • 0.30
  • 1.28
  • 44.45
  • 1.37
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.00
  • 0.94
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.89
  • -1.57
  • 0.94
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.90
  • 0.35
  • 0.94
  • 2015-09-30
  • 0.41
  • 0.02
  • 0.90
  • 75.87
  • 1.00
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.00
  • 0.56
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.51
  • -2.73
  • 0.55
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.06
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  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.61
  • 0.52
  • -53.05
  • 0.56
  • 2014-06-30
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 1.16
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.12
  • -6.51
  • 1.14
  • 2013-12-31
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 1.20
  • 2013-09-30
  • 0.00
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  • 1.20

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