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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

景顺长城四季金利债券A类 的基金机构持有 17.98亿份，占总份额的 99.01% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 0.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 17.98
  • 99.01
  • 0.18
  • 0.99
  • 18.16
  • 2023-06-30
  • 22.98
  • 98.97
  • 0.24
  • 1.03
  • 23.22
  • 2022-12-31
  • 19.33
  • 98.33
  • 0.33
  • 1.67
  • 19.66
  • 2022-06-30
  • 17.38
  • 98.82
  • 0.21
  • 1.18
  • 17.59
  • 2021-12-31
  • 13.56
  • 99.78
  • 0.03
  • 0.22
  • 13.59
  • 2021-06-30
  • 8.24
  • 99.73
  • 0.02
  • 0.27
  • 8.27
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 91.43
  • 0.04
  • 8.57
  • 0.47
  • 2019-12-31
  • 0.43
  • 92.83
  • 0.03
  • 7.17
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.43
  • 90.95
  • 0.04
  • 9.05
  • 0.48
  • 2018-12-31
  • 0.43
  • 92.29
  • 0.04
  • 7.71
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.86
  • 95.68
  • 0.04
  • 4.32
  • 0.90
  • 2017-12-31
  • 1.12
  • 95.51
  • 0.05
  • 4.49
  • 1.17
  • 2017-06-30
  • 2.84
  • 97.83
  • 0.06
  • 2.17
  • 2.90
  • 2016-12-31
  • 5.50
  • 98.81
  • 0.07
  • 1.19
  • 5.57
  • 2016-06-30
  • 15.88
  • 99.50
  • 0.08
  • 0.50
  • 15.96
  • 2015-12-31
  • 7.07
  • 98.65
  • 0.10
  • 1.35
  • 7.16
  • 2015-06-30
  • 3.71
  • 96.48
  • 0.14
  • 3.52
  • 3.85
  • 2014-12-31
  • 1.29
  • 86.42
  • 0.20
  • 13.58
  • 1.50
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 5.53
  • 0.48
  • 94.47
  • 0.51
  • 2013-12-31
  • 0.43
  • 29.82
  • 1.02
  • 70.18
  • 1.45

景顺长城四季金利债券A类 报告期末总份额 20.95亿份，比上期增加 15.40%， 期末净资产 24.32亿元，比上期增加 16.40%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 5.51
  • 2.72
  • 20.95
  • 15.40
  • 24.32
  • 2023-12-31
  • 3.88
  • 7.15
  • 18.16
  • -15.26
  • 20.90
  • 2023-09-30
  • 3.80
  • 5.60
  • 21.42
  • -7.74
  • 26.28
  • 2023-06-30
  • 4.97
  • 1.91
  • 23.22
  • 15.18
  • 28.31
  • 2023-03-31
  • 2.78
  • 2.29
  • 20.16
  • 2.53
  • 24.19
  • 2022-12-31
  • 9.40
  • 9.21
  • 19.66
  • 1.01
  • 23.16
  • 2022-09-30
  • 2.15
  • 0.27
  • 19.47
  • 10.69
  • 23.28
  • 2022-06-30
  • 4.82
  • 0.03
  • 17.59
  • 37.46
  • 20.73
  • 2022-03-31
  • 0.57
  • 1.36
  • 12.80
  • -5.84
  • 16.24
  • 2021-12-31
  • 0.42
  • 0.10
  • 13.59
  • 2.37
  • 17.18
  • 2021-09-30
  • 5.02
  • 0.01
  • 13.27
  • 60.61
  • 16.39
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 8.27
  • 0.01
  • 10.10
  • 2021-03-31
  • 8.25
  • 0.01
  • 8.26
  • 29,699.30
  • 9.93
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.03
  • -94.16
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.48
  • 0.44
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.47
  • -2.95
  • 0.58
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.49
  • 4.61
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.47
  • -1.70
  • 0.56
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.47
  • -0.33
  • 0.56
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.48
  • -6.42
  • 0.56
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.02
  • 0.51
  • 8.43
  • 0.60
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.43
  • 0.47
  • -47.42
  • 0.53
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.89
  • -0.74
  • 1.04
  • 2018-06-30
  • 0.44
  • 0.01
  • 0.90
  • 90.92
  • 1.04
  • 2018-03-31
  • 0.44
  • 1.14
  • 0.47
  • -59.88
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.87
  • 1.17
  • -42.50
  • 1.37
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.90
  • 2.04
  • -29.75
  • 2.36
  • 2017-06-30
  • 0.85
  • 0.01
  • 2.90
  • 40.62
  • 3.34
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 3.50
  • 2.06
  • -62.92
  • 2.34
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 5.92
  • 5.57
  • -51.47
  • 6.21
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 4.51
  • 11.47
  • -28.13
  • 13.01
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.75
  • 15.96
  • -4.45
  • 17.76
  • 2016-03-31
  • 10.04
  • 0.50
  • 16.70
  • 133.22
  • 18.33
  • 2015-12-31
  • 3.66
  • 0.33
  • 7.16
  • 86.83
  • 8.01
  • 2015-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 3.83
  • -0.39
  • 4.11
  • 2015-06-30
  • 2.73
  • 1.02
  • 3.85
  • 80.63
  • 4.05
  • 2015-03-31
  • 0.84
  • 0.21
  • 2.13
  • 42.33
  • 2.25
  • 2014-12-31
  • 0.85
  • 0.82
  • 1.50
  • 2.44
  • 1.59
  • 2014-09-30
  • 1.28
  • 0.32
  • 1.46
  • 188.93
  • 1.56
  • 2014-06-30
  • 0.04
  • 0.63
  • 0.51
  • -53.62
  • 0.53
  • 2014-03-31
  • 0.04
  • 0.40
  • 1.09
  • -24.98
  • 1.11
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 3.99
  • 1.45
  • -73.21
  • 1.48
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.43
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  • 5.47

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