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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

汇添富实业债债券A 的基金机构持有 0.70亿份,占总份额的 23.05% ,个人投资者持有 2.35亿份,占总份额的 76.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.70
  • 23.05
  • 2.35
  • 76.95
  • 3.05
  • 2020-06-30
  • 0.93
  • 67.92
  • 0.44
  • 32.08
  • 1.37
  • 2019-12-31
  • 0.67
  • 68.23
  • 0.31
  • 31.77
  • 0.99
  • 2019-06-30
  • 0.68
  • 66.14
  • 0.35
  • 33.86
  • 1.02
  • 2018-12-31
  • 0.60
  • 60.37
  • 0.40
  • 39.63
  • 1.00
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 3.33
  • 0.48
  • 96.67
  • 0.50
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 3.76
  • 0.65
  • 96.24
  • 0.68
  • 2017-06-30
  • 0.21
  • 18.31
  • 0.94
  • 81.69
  • 1.14
  • 2016-12-31
  • 0.62
  • 29.57
  • 1.47
  • 70.43
  • 2.08
  • 2016-06-30
  • 1.12
  • 46.78
  • 1.27
  • 53.22
  • 2.39
  • 2015-12-31
  • 2.05
  • 57.11
  • 1.54
  • 42.89
  • 3.58
  • 2015-06-30
  • 0.53
  • 41.29
  • 0.76
  • 58.71
  • 1.29
  • 2014-12-31
  • 0.44
  • 29.40
  • 1.07
  • 70.60
  • 1.51
  • 2014-06-30
  • 0.19
  • 11.57
  • 1.46
  • 88.43
  • 1.65
  • 2013-12-31
  • 0.40
  • 7.05
  • 5.28
  • 92.95
  • 5.68

汇添富实业债债券A 报告期末总份额 3.82亿份,比上期增加 25.01%, 期末净资产 4.72亿元,比上期增加 25.78%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 1.83
  • 1.06
  • 3.82
  • 25.01
  • 4.72
  • 2020-12-31
  • 2.16
  • 0.99
  • 3.05
  • 62.80
  • 3.75
  • 2020-09-30
  • 1.46
  • 0.95
  • 1.88
  • 37.02
  • 2.29
  • 2020-06-30
  • 0.48
  • 0.23
  • 1.37
  • 22.86
  • 1.66
  • 2020-03-31
  • 0.28
  • 0.15
  • 1.11
  • 12.90
  • 1.35
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.06
  • 0.99
  • 5.75
  • 1.17
  • 2019-09-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 0.93
  • -8.75
  • 1.08
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 1.02
  • -4.81
  • 1.16
  • 2019-03-31
  • 0.15
  • 0.07
  • 1.07
  • 7.25
  • 1.23
  • 2018-12-31
  • 0.62
  • 0.08
  • 1.00
  • 113.78
  • 1.10
  • 2018-09-30
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.47
  • -5.89
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.50
  • -10.59
  • 0.54
  • 2018-03-31
  • 0.09
  • 0.21
  • 0.56
  • -17.77
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.06
  • 0.36
  • 0.68
  • -30.46
  • 0.74
  • 2017-09-30
  • 1.18
  • 1.36
  • 0.97
  • -14.93
  • 1.07
  • 2017-06-30
  • 0.22
  • 0.67
  • 1.14
  • -28.15
  • 1.25
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.54
  • 1.59
  • -23.58
  • 1.71
  • 2016-12-31
  • 1.32
  • 2.89
  • 2.08
  • -43.01
  • 2.23
  • 2016-09-30
  • 1.78
  • 0.51
  • 3.66
  • 52.88
  • 4.26
  • 2016-06-30
  • 0.44
  • 1.52
  • 2.39
  • -31.20
  • 2.73
  • 2016-03-31
  • 1.69
  • 1.80
  • 3.48
  • -2.96
  • 3.95
  • 2015-12-31
  • 2.25
  • 2.98
  • 3.58
  • -16.90
  • 4.02
  • 2015-09-30
  • 5.21
  • 2.19
  • 4.31
  • 233.82
  • 5.08
  • 2015-06-30
  • 1.11
  • 0.95
  • 1.29
  • 14.35
  • 1.49
  • 2015-03-31
  • 0.42
  • 0.80
  • 1.13
  • -25.24
  • 1.26
  • 2014-12-31
  • 1.41
  • 1.48
  • 1.51
  • -4.40
  • 1.66
  • 2014-09-30
  • 0.87
  • 0.93
  • 1.58
  • -3.93
  • 1.79
  • 2014-06-30
  • 0.23
  • 1.73
  • 1.65
  • -47.74
  • 1.77
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 2.54
  • 3.15
  • -44.52
  • 3.21
  • 2013-12-31
  • 0.02
  • 5.94
  • 5.68
  • -51.06
  • 5.75
  • 2013-09-30
  • 0.05
  • 4.59
  • 11.60
  • --
  • 11.78

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