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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

南方稳利1年持有债券A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.26% ，个人投资者持有 2.34亿份，占总份额的 99.74%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 2.34
  • 99.74
  • 2.34
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.30
  • 99.77
  • 1.30
  • 2022-12-31
  • 0.98
  • 40.12
  • 1.46
  • 59.88
  • 2.44
  • 2022-06-30
  • 0.98
  • 39.54
  • 1.50
  • 60.46
  • 2.48
  • 2021-12-31
  • 0.98
  • 38.73
  • 1.55
  • 61.27
  • 2.53
  • 2021-06-30
  • 8.17
  • 80.14
  • 2.02
  • 19.86
  • 10.19
  • 2020-12-31
  • 8.17
  • 79.31
  • 2.13
  • 20.69
  • 10.30
  • 2020-06-30
  • 12.34
  • 77.71
  • 3.54
  • 22.29
  • 15.87
  • 2019-12-31
  • 12.14
  • 76.83
  • 3.66
  • 23.17
  • 15.81
  • 2019-06-30
  • 13.42
  • 68.26
  • 6.24
  • 31.74
  • 19.66
  • 2018-12-31
  • 13.20
  • 66.90
  • 6.53
  • 33.10
  • 19.73
  • 2018-06-30
  • 6.22
  • 31.38
  • 13.61
  • 68.62
  • 19.84
  • 2017-12-31
  • 6.22
  • 29.39
  • 14.95
  • 70.61
  • 21.18
  • 2017-06-30
  • 21.77
  • 27.73
  • 56.74
  • 72.27
  • 78.51
  • 2016-12-31
  • 21.77
  • 27.31
  • 57.96
  • 72.69
  • 79.73
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.75
  • 99.99
  • 15.75
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 15.95
  • 99.99
  • 15.95
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.18
  • 29.17
  • 99.82
  • 29.22
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 0.18
  • 29.94
  • 99.82
  • 30.00
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 8.12
  • 99.96
  • 8.12
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 8.44
  • 99.85
  • 8.46

南方稳利1年持有债券A 报告期末总份额 11.34亿份，比上期增加 383.96%， 期末净资产 12.80亿元，比上期增加 391.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 9.09
  • 0.09
  • 11.34
  • 383.96
  • 12.80
  • 2023-12-31
  • 1.05
  • 0.05
  • 2.34
  • 74.56
  • 2.61
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.06
  • 1.34
  • 3.13
  • 1.48
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.08
  • 1.30
  • 5.29
  • 1.42
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 1.22
  • 1.24
  • -49.44
  • 1.33
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.44
  • -0.95
  • 2.65
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.47
  • -0.50
  • 2.70
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.48
  • -0.44
  • 2.68
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.10
  • 2.49
  • -1.62
  • 2.66
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 7.67
  • 2.53
  • -75.02
  • 2.68
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 10.14
  • -0.53
  • 10.92
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 10.19
  • -0.72
  • 10.87
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 10.27
  • -0.31
  • 10.82
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 5.62
  • 10.30
  • -35.24
  • 10.69
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.08
  • 15.90
  • 0.18
  • 16.34
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 0.06
  • 15.87
  • 0.36
  • 16.48
  • 2020-03-31
  • 0.08
  • 0.07
  • 15.82
  • 0.07
  • 16.69
  • 2019-12-31
  • 4.08
  • 7.83
  • 15.81
  • -19.20
  • 16.33
  • 2019-09-30
  • 0.19
  • 0.28
  • 19.56
  • -0.50
  • 20.24
  • 2019-06-30
  • 0.23
  • 0.17
  • 19.66
  • 0.33
  • 20.41
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 19.60
  • -0.70
  • 20.45
  • 2018-12-31
  • 7.95
  • 7.86
  • 19.73
  • 0.48
  • 20.25
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 19.64
  • -0.99
  • 20.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 19.84
  • -1.58
  • 20.09
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.02
  • 20.16
  • -4.83
  • 20.25
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 8.50
  • 21.18
  • -28.60
  • 20.96
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 48.86
  • 29.66
  • -62.22
  • 29.44
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.53
  • 78.51
  • -0.66
  • 77.94
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.69
  • 79.04
  • -0.87
  • 78.29
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.90
  • 79.73
  • -1.03
  • 79.02
  • 2016-09-30
  • 69.40
  • 4.59
  • 80.56
  • 411.42
  • 84.44
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 15.75
  • -0.77
  • 16.14
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 15.87
  • -0.45
  • 16.34
  • 2015-12-31
  • 0.04
  • 0.21
  • 15.95
  • -1.07
  • 16.54
  • 2015-09-30
  • 8.89
  • 21.99
  • 16.12
  • -44.84
  • 16.64
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.59
  • 29.22
  • -1.92
  • 30.28
  • 2015-03-31
  • 0.03
  • 0.23
  • 29.79
  • -0.68
  • 30.29
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 30.00
  • -0.26
  • 30.62
  • 2014-09-30
  • 28.29
  • 6.34
  • 30.08
  • 270.17
  • 31.03
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 8.12
  • -1.50
  • 8.66
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 8.25
  • -2.46
  • 8.63
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 8.46
  • -1.16
  • 8.50
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.56
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  • 8.63

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