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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

民生加银转债优选A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.13% ,个人投资者持有 0.21亿份,占总份额的 99.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.21
  • 99.87
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.23
  • 99.89
  • 0.23
  • 2020-06-30
  • 0.94
  • 72.15
  • 0.36
  • 27.85
  • 1.31
  • 2019-12-31
  • 1.17
  • 82.74
  • 0.24
  • 17.26
  • 1.41
  • 2019-06-30
  • 2.59
  • 92.61
  • 0.21
  • 7.39
  • 2.80
  • 2018-12-31
  • 3.73
  • 93.67
  • 0.25
  • 6.33
  • 3.98
  • 2018-06-30
  • 4.65
  • 94.73
  • 0.26
  • 5.27
  • 4.91
  • 2017-12-31
  • 5.14
  • 94.97
  • 0.27
  • 5.03
  • 5.41
  • 2017-06-30
  • 4.65
  • 93.52
  • 0.32
  • 6.48
  • 4.97
  • 2016-12-31
  • 6.54
  • 94.76
  • 0.36
  • 5.24
  • 6.90
  • 2016-06-30
  • 3.44
  • 89.30
  • 0.41
  • 10.70
  • 3.86
  • 2015-12-31
  • 3.56
  • 91.98
  • 0.31
  • 8.02
  • 3.87
  • 2015-06-30
  • 3.44
  • 93.28
  • 0.25
  • 6.72
  • 3.69
  • 2014-12-31
  • 10.38
  • 96.02
  • 0.43
  • 3.98
  • 10.81
  • 2014-06-30
  • 15.68
  • 89.60
  • 1.82
  • 10.40
  • 17.50
  • 2013-12-31
  • 15.68
  • 84.37
  • 2.90
  • 15.63
  • 18.58
  • 2013-06-30
  • 16.03
  • 76.92
  • 4.81
  • 23.08
  • 20.84

民生加银转债优选A 报告期末总份额 0.21亿份,比上期增加 2.38%, 期末净资产 0.20亿元,比上期增加 17.06%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.21
  • 2.38
  • 0.20
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.08
  • 0.20
  • -11.86
  • 0.17
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 1.01
  • 0.23
  • -81.02
  • 0.20
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.16
  • 1.23
  • -6.42
  • 1.01
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.17
  • 1.31
  • -6.84
  • 1.05
  • 2020-03-31
  • 1.00
  • 1.01
  • 1.41
  • -0.41
  • 1.09
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 0.78
  • 1.41
  • -30.22
  • 1.06
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.89
  • 2.02
  • -27.77
  • 1.42
  • 2019-06-30
  • 0.41
  • 0.23
  • 2.80
  • 6.88
  • 1.85
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 1.55
  • 2.62
  • -34.21
  • 1.77
  • 2018-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 3.98
  • -0.20
  • 2.40
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 1.01
  • 3.99
  • -18.75
  • 2.46
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 4.91
  • -0.08
  • 2.98
  • 2018-03-31
  • 0.38
  • 0.88
  • 4.91
  • -9.23
  • 3.16
  • 2017-12-31
  • 0.64
  • 0.51
  • 5.41
  • 2.31
  • 3.54
  • 2017-09-30
  • 0.60
  • 0.28
  • 5.29
  • 6.39
  • 3.56
  • 2017-06-30
  • 0.14
  • 1.45
  • 4.97
  • -20.86
  • 3.35
  • 2017-03-31
  • 0.43
  • 1.04
  • 6.28
  • -8.92
  • 4.24
  • 2016-12-31
  • 0.46
  • 0.13
  • 6.90
  • 4.97
  • 4.66
  • 2016-09-30
  • 2.99
  • 0.28
  • 6.57
  • 70.48
  • 4.53
  • 2016-06-30
  • 0.48
  • 0.43
  • 3.86
  • 1.30
  • 2.57
  • 2016-03-31
  • 0.35
  • 0.41
  • 3.81
  • -1.68
  • 2.69
  • 2015-12-31
  • 2.00
  • 1.88
  • 3.87
  • 3.37
  • 3.27
  • 2015-09-30
  • 0.30
  • 0.24
  • 3.75
  • 1.47
  • 2.84
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 3.69
  • -11.44
  • 4.23
  • 2015-03-31
  • 1.79
  • 8.43
  • 4.17
  • -61.45
  • 4.61
  • 2014-12-31
  • 0.86
  • 5.06
  • 10.81
  • -27.97
  • 16.14
  • 2014-09-30
  • 0.12
  • 2.61
  • 15.01
  • -14.23
  • 15.09
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.41
  • 17.50
  • -2.20
  • 16.48
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.70
  • 17.89
  • -3.71
  • 16.03
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.65
  • 18.58
  • -3.35
  • 17.15
  • 2013-09-30
  • 0.03
  • 1.64
  • 19.23
  • -7.73
  • 19.03
  • 2013-06-30
  • 15.49
  • 0.96
  • 20.84
  • --
  • 20.24

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