--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实中证500ETF联接A 的基金机构持有 4.07亿份，占总份额的 32.82% ，个人投资者持有 8.32亿份，占总份额的 67.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 4.07
  • 32.82
  • 8.32
  • 67.18
  • 12.39
  • 2023-06-30
  • 3.82
  • 32.39
  • 7.97
  • 67.61
  • 11.79
  • 2022-12-31
  • 3.92
  • 33.64
  • 7.74
  • 66.36
  • 11.66
  • 2022-06-30
  • 4.02
  • 36.02
  • 7.14
  • 63.98
  • 11.15
  • 2021-12-31
  • 4.01
  • 38.91
  • 6.30
  • 61.09
  • 10.31
  • 2021-06-30
  • 1.93
  • 24.55
  • 5.92
  • 75.45
  • 7.84
  • 2020-12-31
  • 2.19
  • 25.37
  • 6.46
  • 74.63
  • 8.65
  • 2020-06-30
  • 3.93
  • 32.95
  • 8.00
  • 67.05
  • 11.93
  • 2019-12-31
  • 4.67
  • 31.95
  • 9.95
  • 68.05
  • 14.62
  • 2019-06-30
  • 3.16
  • 25.45
  • 9.25
  • 74.55
  • 12.41
  • 2018-12-31
  • 3.19
  • 34.39
  • 6.09
  • 65.61
  • 9.28
  • 2018-06-30
  • 1.68
  • 27.75
  • 4.37
  • 72.25
  • 6.05
  • 2017-12-31
  • 0.23
  • 5.67
  • 3.87
  • 94.33
  • 4.10
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 7.76
  • 3.85
  • 92.24
  • 4.17
  • 2016-12-31
  • 0.33
  • 9.36
  • 3.23
  • 90.64
  • 3.57
  • 2016-06-30
  • 0.45
  • 13.33
  • 2.95
  • 86.67
  • 3.41
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 2.08
  • 99.79
  • 2.08
  • 2015-06-30
  • 0.47
  • 17.67
  • 2.21
  • 82.33
  • 2.69
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 1.03
  • 1.80
  • 98.97
  • 1.82
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.86
  • 0.64
  • 99.14
  • 0.65
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.98
  • 0.62
  • 99.02
  • 0.63
  • 2013-06-30
  • 0.01
  • 0.64
  • 0.95
  • 99.36
  • 0.95

嘉实中证500ETF联接A 报告期末总份额 12.39亿份，比上期增加 2.91%， 期末净资产 19.45亿元，比上期增加 -1.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.76
  • 0.41
  • 12.39
  • 2.91
  • 19.45
  • 2023-09-30
  • 0.72
  • 0.48
  • 12.04
  • 2.09
  • 19.77
  • 2023-06-30
  • 0.67
  • 0.53
  • 11.79
  • 1.23
  • 20.28
  • 2023-03-31
  • 0.63
  • 0.64
  • 11.65
  • -0.12
  • 20.84
  • 2022-12-31
  • 0.87
  • 0.76
  • 11.66
  • 0.99
  • 19.38
  • 2022-09-30
  • 0.88
  • 0.49
  • 11.55
  • 3.53
  • 18.69
  • 2022-06-30
  • 0.96
  • 0.44
  • 11.15
  • 4.92
  • 20.14
  • 2022-03-31
  • 1.62
  • 1.30
  • 10.63
  • 3.07
  • 18.61
  • 2021-12-31
  • 0.88
  • 0.79
  • 10.31
  • 0.85
  • 20.81
  • 2021-09-30
  • 4.50
  • 2.12
  • 10.23
  • 30.39
  • 19.97
  • 2021-06-30
  • 1.53
  • 0.77
  • 7.84
  • 10.79
  • 14.62
  • 2021-03-31
  • 1.03
  • 2.61
  • 7.08
  • -18.19
  • 12.06
  • 2020-12-31
  • 0.99
  • 1.31
  • 8.65
  • -3.50
  • 14.95
  • 2020-09-30
  • 1.79
  • 4.75
  • 8.97
  • -24.83
  • 15.11
  • 2020-06-30
  • 1.06
  • 3.31
  • 11.93
  • -15.90
  • 18.88
  • 2020-03-31
  • 4.88
  • 5.31
  • 14.18
  • -2.96
  • 19.24
  • 2019-12-31
  • 2.48
  • 2.36
  • 14.62
  • 0.80
  • 20.80
  • 2019-09-30
  • 4.29
  • 2.20
  • 14.50
  • 16.79
  • 19.43
  • 2019-06-30
  • 4.32
  • 2.45
  • 12.41
  • 17.71
  • 16.56
  • 2019-03-31
  • 7.03
  • 5.76
  • 10.55
  • 13.64
  • 15.61
  • 2018-12-31
  • 1.33
  • 1.08
  • 9.28
  • 2.87
  • 10.51
  • 2018-09-30
  • 3.24
  • 0.27
  • 9.02
  • 49.07
  • 11.63
  • 2018-06-30
  • 1.75
  • 0.58
  • 6.05
  • 23.88
  • 8.81
  • 2018-03-31
  • 1.87
  • 1.09
  • 4.89
  • 19.16
  • 8.22
  • 2017-12-31
  • 0.75
  • 2.47
  • 4.10
  • -29.54
  • 7.05
  • 2017-09-30
  • 2.92
  • 1.27
  • 5.82
  • 39.57
  • 10.53
  • 2017-06-30
  • 1.92
  • 2.29
  • 4.17
  • -8.20
  • 7.03
  • 2017-03-31
  • 1.70
  • 0.73
  • 4.54
  • 27.30
  • 7.93
  • 2016-12-31
  • 0.87
  • 1.80
  • 3.57
  • -20.62
  • 6.07
  • 2016-09-30
  • 1.93
  • 0.84
  • 4.49
  • 31.89
  • 7.68
  • 2016-06-30
  • 1.60
  • 0.87
  • 3.41
  • 27.25
  • 5.61
  • 2016-03-31
  • 1.00
  • 0.40
  • 2.68
  • 28.59
  • 4.40
  • 2015-12-31
  • 3.00
  • 3.11
  • 2.08
  • -4.83
  • 4.13
  • 2015-09-30
  • 2.04
  • 2.54
  • 2.19
  • -18.59
  • 3.52
  • 2015-06-30
  • 4.30
  • 4.06
  • 2.69
  • 9.94
  • 6.40
  • 2015-03-31
  • 2.31
  • 1.69
  • 2.44
  • 34.40
  • 4.84
  • 2014-12-31
  • 2.07
  • 1.79
  • 1.82
  • 18.35
  • 2.68
  • 2014-09-30
  • 1.59
  • 0.70
  • 1.54
  • 136.24
  • 2.12
  • 2014-06-30
  • 0.24
  • 0.18
  • 0.65
  • 9.86
  • 0.73
  • 2014-03-31
  • 0.35
  • 0.38
  • 0.59
  • -5.33
  • 0.65
  • 2013-12-31
  • 0.35
  • 0.35
  • 0.63
  • 1.02
  • 0.68
  • 2013-09-30
  • 0.32
  • 0.65
  • 0.62
  • -35.08
  • 0.69
  • 2013-06-30
  • 0.37
  • 2.34
  • 0.95
  • --
  • 0.90

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号