建信恒久价值混合（530001）中风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
1.3700元
基金经理：
蒋严泽
成立日期：
2005-12-01
基金类型：
开放式基金
份额规模：
8.15亿份
管 理 人：
建信基金管理有限责任公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.37元 14 2022-01-14

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-13 0.2600元 2022-01-14
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-20 0.2500元 2021-01-21
2014-01-14 2014-01-16 2014-01-16 0.0250元 2014-01-17
2011-10-24 2011-10-26 2011-10-26 0.1510元 2011-10-27
2011-01-14 2011-01-13 2011-01-13 0.0100元 2011-01-14
2010-11-30 2010-11-29 2010-11-29 0.0400元 2010-11-30
2010-01-15 2010-01-14 2010-01-14 0.0540元 2010-01-15
2009-12-14 2009-12-11 2009-12-11 0.0200元 2009-12-14
2009-11-06 2009-11-05 2009-11-05 0.0500元 2009-11-06
2008-12-31 2008-12-30 2008-12-30 0.1600元 2008-12-31
2008-05-22 2008-05-21 2008-05-21 0.2000元 2008-05-22
2006-12-12 2006-12-11 2006-12-11 0.0700元 2006-12-12
2006-06-13 2006-06-12 2006-06-12 0.0500元 2006-06-13
2006-04-24 2006-04-25 2006-04-25 0.0300元 2006-04-26

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2007-03-23 2007-04-02 1.8942 1.8550 1.0000

分红公告

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建信恒久价值股票型证券投资基金第八次分红预告 分红公告 2010-01-12
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建信恒久价值股票型证券投资基金第七次分红预告 分红公告 2009-12-08
建信恒久价值股票型证券投资基金第六次分红公告 分红公告 2009-11-06
建信恒久价值股票型证券投资基金第六次分红公告(2009-11-06) 分红公告 2009-11-06
建信恒久价值股票型证券投资基金第六次分红预告 分红公告 2009-11-02

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据