金鹰成份优选混合（210001）中风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
1.9519元
基金经理：
梁梓颖
成立日期：
2003-06-16
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.05亿份
管 理 人：
金鹰基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.9519元 9 2021-04-14

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2021-04-09 2021-04-12 2021-04-12 0.6070元 2021-04-14
2018-04-21 2018-04-24 2018-04-24 0.0599元 2018-04-26
2011-01-08 2011-01-11 2011-01-11 0.0100元 2011-01-12
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-18 0.0750元 2010-01-19
2008-01-07 2008-01-10 2008-01-10 0.0800元 2008-01-11
2007-04-09 2007-04-09 2007-04-09 1.0300元 2007-04-10
2004-03-15 2004-03-15 2004-03-15 0.0400元 2004-03-16
2004-01-13 2004-01-29 2004-01-29 0.0400元 2004-01-30
2003-12-24 2003-12-24 2003-12-24 0.0100元 2003-12-25

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2007-11-14 2007-11-26 1.5264 1.5388 1.0000

分红公告

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投资组合

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