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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.9519元
- 基金经理：
- 梁梓颖
- 成立日期：
- 2003-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1099.73 |
|
9.21% |
| 2 |
芯原股份 |
607.34 |
|
5.09% |
| 3 |
新华保险 |
599.98 |
|
5.03% |
| 4 |
中国太保 |
525.04 |
|
4.40% |
| 5 |
华友钴业 |
508.75 |
|
4.26% |
| 6 |
海光信息 |
496.97 |
|
4.16% |
| 7 |
寒武纪 |
474.22 |
|
3.97% |
| 8 |
恒瑞医药 |
295.50 |
|
2.48% |
| 9 |
芒果超媒 |
250.32 |
|
2.10% |
| 10 |
歌尔股份 |
246.75 |
|
2.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1803 |
841.74 |
6.60 |
7.05% |
| 2 |
16国债19 |
825.61 |
7.05 |
6.92% |
| 3 |
25国债08 |
654.19 |
6.50 |
5.48% |
| 4 |
25国债13 |
100.23 |
1.00 |
0.84% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
12.53% |
9.07% |
33.89% |
34.19% |
5.77% |
5.22% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4500/10649 |
2311/10649 |
3090/10649 |
2256/10649 |
4130/10649 |
3763/10649 |
7187/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.6143 |
3.3274 |
-0.0391 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
0.6193 |
3.3351 |
0.0414 |
0.86% |
| 2026-01-14 |
0.6140 |
3.3270 |
0.0110 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
0.6126 |
3.3248 |
0.0015 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
0.6124 |
3.3245 |
0.0290 |
0.61% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-09 |
2021-04-12 |
2021-04-12 |
2021-04-14 |
0.6070 |
| 2018-04-21 |
2018-04-24 |
2018-04-24 |
2018-04-26 |
0.0599 |
| 2011-01-08 |
2011-01-11 |
2011-01-11 |
2011-01-12 |
0.0100 |
| 2010-01-15 |
2010-01-18 |
2010-01-18 |
2010-01-19 |
0.0750 |
| 2008-01-07 |
2008-01-10 |
2008-01-10 |
2008-01-11 |
0.0800 |
