金鹰成份优选混合 净资产规模 1.06 亿元，比上期增加 11.42% , 股票配置占比上期增加 14.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81 | 73.11 | 0.22 | 19.85 | 0.05 | 4.26 | 0.03 | 2.78 | 1.06 | 1.10 |
| 2024-06-30 | 0.71 | 71.64 | 0.24 | 24.52 | 0.04 | 3.76 | 0.00 | 0.08 | 0.95 | 0.99 |
| 2024-03-31 | 0.75 | 67.03 | 0.29 | 26.39 | 0.04 | 3.57 | 0.03 | 3.01 | 1.05 | 1.11 |
| 2023-12-31 | 0.86 | 73.86 | 0.24 | 20.48 | 0.06 | 5.16 | 0.01 | 0.50 | 1.09 | 1.17 |
| 2023-09-30 | 0.92 | 74.61 | 0.29 | 23.22 | 0.02 | 1.39 | 0.01 | 0.78 | 1.18 | 1.23 |
| 2023-06-30 | 1.01 | 57.90 | 0.45 | 25.79 | 0.28 | 16.28 | 0.00 | 0.03 | 1.36 | 1.75 |
| 2023-03-31 | 1.05 | 65.98 | 0.27 | 16.90 | 0.27 | 17.10 | 0.00 | 0.02 | 1.32 | 1.59 |
| 2022-12-31 | 1.00 | 76.73 | 0.27 | 21.01 | 0.02 | 1.50 | 0.01 | 0.76 | 1.27 | 1.31 |