万家社会责任C（161913）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-13]
累计分红：
0.6005元
基金经理：
莫海波
成立日期：
2019-03-21
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.10亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.6365元 7 2026-01-16

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-01-12 2026-01-14 2026-01-14 0.0360元 2026-01-16
2025-01-08 2025-01-10 2025-01-10 0.0230元 2025-01-14
2024-01-10 2024-01-12 2024-01-12 0.0170元 2024-01-16
2023-01-12 2023-01-16 2023-01-16 0.1000元 2023-01-18
2022-01-07 2022-01-11 2022-01-11 0.0660元 2022-01-13
2020-09-15 2020-09-17 2020-09-17 0.3500元 2020-09-21
2019-12-25 2019-12-27 2019-12-27 0.0445元 2019-12-31

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2026-01-12
万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2025-01-08
万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2024-01-10
万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2023-01-12
万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2022-01-07
万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)分红公告 分红公告 2020-09-15
万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(lof)分红公告 分红公告 2019-12-25

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据