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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3831元
- 基金经理：
- 殷瑞飞,敬夏玺
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.3831元 |
10 |
2025-01-16 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
0.0430元 |
2025-01-16 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
0.0400元 |
2024-01-16 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
0.0450元 |
2022-12-16 |
| 2021-10-25 |
2021-10-27 |
2021-10-27 |
0.0500元 |
2021-10-29 |
| 2020-01-10 |
2020-01-14 |
2020-01-14 |
0.1290元 |
2020-01-16 |
| 2019-11-11 |
2019-11-13 |
2019-11-13 |
0.0258元 |
2019-11-15 |
| 2018-10-24 |
2018-10-26 |
2018-10-26 |
0.0133元 |
2018-10-30 |
| 2018-01-11 |
2018-01-15 |
2018-01-15 |
0.0140元 |
2018-01-17 |
| 2017-01-10 |
2017-01-12 |
2017-01-12 |
0.0060元 |
2017-01-16 |
| 2015-12-14 |
2015-12-16 |
2015-12-16 |
0.0170元 |
2015-12-18 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |