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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.4331元
- 基金经理：
- 殷瑞飞,敬夏玺
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电信 |
20.18 |
|
0.37% |
| 2 |
中国移动 |
19.89 |
|
0.36% |
| 3 |
长城汽车 |
19.19 |
|
0.35% |
| 4 |
海能实业 |
18.97 |
|
0.35% |
| 5 |
福耀玻璃 |
18.35 |
|
0.34% |
| 6 |
中国中车 |
18.53 |
|
0.34% |
| 7 |
宝丰能源 |
17.98 |
|
0.33% |
| 8 |
邮储银行 |
17.59 |
|
0.32% |
| 9 |
美的集团 |
15.99 |
|
0.29% |
| 10 |
光大银行 |
15.89 |
|
0.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24华夏银行CD320 |
999.12 |
10.00 |
18.30% |
| 2 |
25国债11 |
796.72 |
8.00 |
14.59% |
| 3 |
24国债08 |
492.91 |
4.80 |
9.03% |
| 4 |
25国债08 |
402.54 |
4.00 |
7.37% |
| 5 |
柳工转2 |
9.62 |
0.06 |
0.18% |
| 6 |
晶澳转债 |
9.04 |
0.00 |
0.17% |
| 7 |
万凯转债 |
9.17 |
0.00 |
0.17% |
| 8 |
严牌转债 |
8.52 |
0.00 |
0.16% |
| 9 |
立昂转债 |
8.61 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
双良转债 |
8.77 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.97% |
0.93% |
1.25% |
3.98% |
0.79% |
7.68% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
7196/10649 |
8206/10649 |
8281/10649 |
8795/10649 |
8728/10649 |
8640/10649 |
6658/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.4482 |
1.8813 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
1.4481 |
1.8812 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.4980 |
1.8811 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.4981 |
1.8812 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.4976 |
1.8807 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0500 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0430 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0400 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0450 |
| 2021-10-25 |
2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-29 |
0.0500 |
