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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3831元
- 基金经理：
- 殷瑞飞,敬夏玺
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.4916 |
1.8747 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.4889 |
1.8720 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.4864 |
1.8695 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.4855 |
1.8686 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.4849 |
1.8680 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.4870 |
1.8701 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.4867 |
1.8698 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.4845 |
1.8676 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.4822 |
1.8653 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4831 |
1.8662 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4838 |
1.8669 |
0.0038 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.4810 |
1.8641 |
0.0024 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.4792 |
1.8623 |
0.0035 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.4766 |
1.8597 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.4785 |
1.8616 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.4791 |
1.8622 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.4794 |
1.8625 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
1.4824 |
1.8655 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.4825 |
1.8656 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-08 |
1.4846 |
1.8677 |
-0.0003 |
-0.01 |