国投瑞银瑞源混合A（121010）中风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
0.2445元
基金经理：
綦缚鹏
成立日期：
2011-12-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.45亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2445元 3 2014-12-16

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2014-12-10 2014-12-12 2014-12-12 0.1795元 2014-12-16
2014-01-13 2014-01-16 2014-01-16 0.0500元 2014-01-20
2013-01-15 2013-01-18 2013-01-18 0.0150元 2013-01-22

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2014-12-15 2015-01-21 1.0043 1.0040 1.0000

分红公告

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投资组合

基金文件

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