大成精选增值混合A（090004）中高风险

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基金估值：
[02-11]
累计分红：
1.5005元
基金经理：
李博
成立日期：
2004-12-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
5.82亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.5005元 10 2016-01-25

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2016-01-20 2016-01-22 2016-01-22 0.3560元 2016-01-25
2015-01-17 2015-01-21 2015-01-21 0.0195元 2015-01-22
2014-01-16 2014-01-20 2014-01-20 0.0430元 2014-01-21
2011-01-17 2011-01-19 2011-01-19 0.0170元 2011-01-20
2010-01-21 2010-01-20 2010-01-20 0.0850元 2010-01-21
2008-04-29 2008-04-28 2008-04-28 0.5000元 2008-04-29
2007-03-13 2007-03-12 2007-03-12 0.1600元 2007-03-13
2006-05-18 2006-05-22 2006-05-22 0.2300元 2006-05-23
2006-03-23 2006-03-27 2006-03-27 0.0300元 2006-03-28
2006-02-07 2006-02-09 2006-02-09 0.0600元 2006-02-10

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2006-12-05 2006-12-21 1.9205 1.9300 1.0000

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投资组合

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