浙商汇金聚盈中短债A（007426）中低风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.1660元
基金经理：
白严,宋怡健
成立日期：
2019-06-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
3.08亿份
管 理 人：
浙江浙商证券资产管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.166元 22 2025-09-17

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-09-13 2025-09-16 2025-09-16 0.0050元 2025-09-17
2025-06-12 2025-06-16 2025-06-16 0.0100元 2025-06-17
2025-03-19 2025-03-20 2025-03-20 0.0080元 2025-03-21
2024-12-13 2024-12-16 2024-12-16 0.0100元 2024-12-17
2024-09-14 2024-09-18 2024-09-18 0.0150元 2024-09-19
2024-06-13 2024-06-17 2024-06-17 0.0100元 2024-06-18
2024-03-14 2024-03-15 2024-03-15 0.0100元 2024-03-18
2023-12-16 2023-12-18 2023-12-18 0.0050元 2023-12-19
2023-09-14 2023-09-15 2023-09-15 0.0050元 2023-09-18
2023-06-16 2023-06-20 2023-06-20 0.0040元 2023-06-21
2023-03-16 2023-03-20 2023-03-20 0.0040元 2023-03-21
2022-12-16 2022-12-19 2022-12-19 0.0040元 2022-12-20
2022-09-17 2022-09-19 2022-09-19 0.0100元 2022-09-20
2022-06-11 2022-06-14 2022-06-14 0.0100元 2022-06-15
2021-12-16 2021-12-17 2021-12-17 0.0100元 2021-12-20
2021-09-15 2021-09-17 2021-09-17 0.0150元 2021-09-22
2021-03-17 2021-03-18 2021-03-18 0.0040元 2021-03-19
2020-12-17 2020-12-21 2020-12-21 0.0030元 2020-12-22
2020-06-18 2020-06-19 2020-06-19 0.0070元 2020-06-22
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-24 0.0070元 2020-03-25
2019-12-05 2019-12-06 2019-12-06 0.0070元 2019-12-09
2019-09-27 2019-09-27 2019-09-27 0.0030元 2019-09-30

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2025年第三次分红公告 分红公告 2025-09-13
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 分红公告 2025-06-12
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 分红公告 2025-03-19
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2024年第四次分红公告 分红公告 2024-12-13
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2024年第三次分红 分红公告 2024-09-14
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告 分红公告 2024-06-13
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 分红公告 2024-03-14
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2023年第四次分红公告 分红公告 2023-12-16
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浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 分红公告 2023-06-16
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 分红公告 2023-03-16
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 分红公告 2022-12-16
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 分红公告 2022-09-17
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红公告 2022-06-11
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2021年第三次分红公告 分红公告 2021-12-16
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2021年第二次基金分红公告 分红公告 2021-09-15
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2021-03-17
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2020年第三次分红公告 分红公告 2020-12-17
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2020年第二次分红公告 分红公告 2020-06-18
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2020年第一次分红公告 分红公告 2020-03-24
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2019年第二次分红公告 分红公告 2019-12-05
浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2019-09-27

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