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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1660元
- 基金经理：
- 宋怡健
- 成立日期：
- 2019-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
3104.64 |
30.00 |
10.00% |
| 2 |
24北京农商行债01 |
3048.83 |
30.00 |
9.82% |
| 3 |
23国开03 |
2096.90 |
20.00 |
6.75% |
| 4 |
24国开03 |
2076.25 |
20.00 |
6.68% |
| 5 |
24上海银行债01 |
2050.61 |
20.00 |
6.60% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.29% |
0.46% |
0.69% |
1.05% |
0.29% |
8.05% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5504/8836 |
4871/8836 |
4341/8836 |
5383/8836 |
6155/8836 |
6137/8836 |
4378/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0105 |
1.1765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0105 |
1.1765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0102 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.0101 |
1.1761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
1.0102 |
1.1762 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-13 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-17 |
0.0050 |
| 2025-06-12 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0100 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.0080 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0100 |
| 2024-09-14 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0150 |
