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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1710元
- 基金经理：
- 宋怡健
- 成立日期：
- 2019-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0089 |
1.1799 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0085 |
1.1795 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0084 |
1.1794 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0086 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0086 |
1.1796 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0081 |
1.1791 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0080 |
1.1790 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0079 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0078 |
1.1788 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0079 |
1.1789 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0129 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0128 |
1.1788 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0126 |
1.1786 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0124 |
1.1784 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0122 |
1.1782 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0123 |
1.1783 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0120 |
1.1780 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0118 |
1.1778 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0118 |
1.1778 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0116 |
1.1776 |
-0.0002 |
-0.02 |