| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0977元 | 3 | 2024-03-13 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0080元 | 2024-03-13 |
| 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.0420元 | 2023-11-27 |
| 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.0477元 | 2023-10-26 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 招商招恒纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-03-09 |
| 招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2023-11-23 |
| 招商招恒纯债债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告 | 分红公告 | 2023-10-24 |