招商招恒纯债D 报告期末总份额 4.31 亿份，比上期增加 -0.70% , 期末净资产 4.96 亿元，比上期增加 -1.83% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.04 | 4.31 | -0.70 | 4.96 |
| 2025-06-30 | 4.36 | 5.71 | 4.34 | -23.77 | 5.05 |
| 2025-03-31 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | 1,177,749.30 | 6.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.82 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | -99.98 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 45.81 | 3.61 | -92.69 | 4.02 |
| 2023-12-31 | 29.51 | 8.23 | 49.42 | 75.59 | 54.87 |