招商招恒纯债D 净资产规模 4.96 亿元，比上期增加 -1.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 21.10 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 21.12 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 26.51 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 29.12 | 83.45 | 5.77 | 16.54 | 0.00 | 0.01 | 6.51 | 34.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.44 | 84.08 | 2.55 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.99 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.44 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.74 | 99.88 | 0.03 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.77 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.53 | 99.87 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 24.57 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 58.52 | 76.15 | 0.02 | 0.02 | 18.31 | 23.83 | 54.87 | 76.85 |