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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 赵明,邵强
- 成立日期：
- 2014-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.195元 |
19 |
2025-08-12 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-08-08 |
2025-08-11 |
2025-08-11 |
0.0040元 |
2025-08-12 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
0.0040元 |
2025-06-13 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
0.0040元 |
2025-04-11 |
| 2025-02-12 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
0.0040元 |
2025-02-14 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
0.0040元 |
2025-01-10 |
| 2024-12-12 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
0.0040元 |
2024-12-16 |
| 2024-11-13 |
2024-11-14 |
2024-11-14 |
0.0040元 |
2024-11-15 |
| 2024-09-10 |
2024-09-11 |
2024-09-11 |
0.0040元 |
2024-09-12 |
| 2024-03-27 |
2024-03-28 |
2024-03-28 |
0.0090元 |
2024-03-29 |
| 2024-02-21 |
2024-02-22 |
2024-02-22 |
0.0040元 |
2024-02-23 |
| 2023-06-14 |
2023-06-15 |
2023-06-15 |
0.0100元 |
2023-06-16 |
| 2022-10-20 |
2022-10-21 |
2022-10-21 |
0.0050元 |
2022-10-24 |
| 2022-09-15 |
2022-09-16 |
2022-09-16 |
0.0050元 |
2022-09-19 |
| 2020-12-11 |
2020-12-14 |
2020-12-14 |
0.0210元 |
2020-12-15 |
| 2020-11-13 |
2020-11-16 |
2020-11-16 |
0.0130元 |
2020-11-17 |
| 2020-10-21 |
2020-10-22 |
2020-10-22 |
0.0400元 |
2020-10-23 |
| 2020-09-11 |
2020-09-14 |
2020-09-14 |
0.0090元 |
2020-09-15 |
| 2020-08-15 |
2020-08-18 |
2020-08-18 |
0.0090元 |
2020-08-19 |
| 2020-07-14 |
2020-07-15 |
2020-07-15 |
0.0380元 |
2020-07-16 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-04-03 |
2020-04-09 |
1.0013 |
0.9934 |
0.9902 |
| 2019-09-26 |
2019-10-09 |
1.0017 |
0.9869 |
0.9825 |
| 2019-04-04 |
2019-04-09 |
1.0032 |
0.9848 |
0.9813 |
| 2018-08-21 |
2018-09-06 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-03-01 |
2018-03-06 |
0.9994 |
0.8870 |
0.8870 |
| 2017-08-31 |
2017-09-06 |
1.0001 |
0.8880 |
0.8860 |
| 2017-02-28 |
2017-03-06 |
1.0004 |
0.9770 |
0.8840 |
| 2016-08-23 |
2016-08-29 |
1.1090 |
1.0770 |
1.0000 |
| 2016-03-02 |
2016-03-01 |
1.0097 |
1.0500 |
1.0410 |
| 2016-02-23 |
2016-02-29 |
1.0141 |
1.0580 |
1.0500 |
| 2015-08-24 |
2015-08-28 |
1.0046 |
1.0680 |
1.0890 |
| 2015-02-16 |
2015-02-27 |
1.0070 |
1.0370 |
1.0360 |