| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.227元 | 4 | 2024-11-27 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 0.0120元 | 2024-11-27 |
| 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0400元 | 2024-06-27 |
| 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.0350元 | 2021-10-29 |
| 2016-01-27 | 2016-01-28 | 2016-01-28 | 0.1400元 | 2016-01-29 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 中海纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-01-22 |
| 中海纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-11-25 |
| 中海纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-06-24 |
| 中海纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-10-27 |
| 中海纯债：分红公告 | 分红公告 | 2016-01-27 |